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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 072.00 | 280 526.00 | 14 546.00 | 295 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 171.00 | 586 171.00 | | 586 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 486 842.00 | 3 459 315.00 | 1 027 526.00 | 4 486 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 233 064.00 | | 2 233 064.00 | 2 233 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 876.00 | | 152 876.00 | 152 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 754 024.00 | 4 326 012.00 | 3 428 012.00 | 7 754 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 587 417.00 | 49 015.00 | 13 538 402.00 | 13 587 417.00 |
BZ Autres créances | 7 406 740.00 | | 7 406 740.00 | 7 406 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362 233.00 | | 362 233.00 | 362 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 356 389.00 | 49 015.00 | 21 307 374.00 | 21 356 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 110 413.00 | 4 375 027.00 | 24 735 386.00 | 29 110 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 6 522 352.00 | 6 520 024.00 | | 6 522 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 928 522.00 | 1 702 327.00 | | 1 928 522.00 |
DL TOTAL (I) | 8 491 574.00 | 8 263 051.00 | | 8 491 574.00 |
DP Provisions pour risques | 61 250.00 | 64 470.00 | | 61 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 268 249.00 | 535 659.00 | | 1 268 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 329 499.00 | 600 129.00 | | 1 329 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 843.00 | 5 396.00 | | 4 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 042 517.00 | 1 941 165.00 | | 2 042 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 409 438.00 | 10 609 043.00 | | 12 409 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 435 419.00 | 183 395.00 | | 435 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 096.00 | 2 926.00 | | 22 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 914 314.00 | 12 741 926.00 | | 14 914 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 735 386.00 | 21 605 107.00 | | 24 735 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 64 880 632.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 880 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 854 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 752 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 815 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 381 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 078 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 345 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 144 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 624 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 127 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 132 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 827 153.00 | 544 694.00 | | 827 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827 153.00 | 544 694.00 | | 827 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -827 153.00 | -544 694.00 | | -827 153.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 585 465.00 | 308 773.00 | | 585 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 790 939.00 | 766 194.00 | | 790 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 757 017.00 | 55 195 423.00 | | 65 757 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 828 495.00 | 53 493 096.00 | | 63 828 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 928 522.00 | 1 702 327.00 | | 1 928 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 536 503.00 | 828 754.00 | 39 244.00 | 3 536 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 268.00 | 19 748.00 | 18 490.00 | 279 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 257 235.00 | 809 006.00 | 20 754.00 | 3 257 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 129.00 | 1 026 267.00 | 296 897.00 | 600 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 129.00 | 1 026 267.00 | 296 897.00 | 600 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 042 517.00 | 2 042 517.00 | | 2 042 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 634 915.00 | 4 634 915.00 | | 4 634 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 505 870.00 | 3 505 870.00 | | 3 505 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 790 939.00 | 790 939.00 | | 790 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 435 419.00 | 435 419.00 | | 435 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 876.00 | | 152 876.00 | 152 876.00 |
UX Autres créances clients | 13 528 599.00 | 13 528 599.00 | | 13 528 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97 103.00 | 97 103.00 | | 97 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 818.00 | 58 818.00 | | 58 818.00 |
VB T. V. A. | 180 988.00 | 180 988.00 | | 180 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534 030.00 | 534 030.00 | | 534 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 128 649.00 | 7 128 649.00 | | 7 128 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 233.00 | 362 233.00 | | 362 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 509 265.00 | 21 356 389.00 | 152 876.00 | 21 509 265.00 |
VW T.V.A. | 2 943 684.00 | 2 943 684.00 | | 2 943 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 914 314.00 | 14 914 314.00 | | 14 914 314.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 260.00 | | | 1 260.00 |