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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AP Constructions | 1 496.00 | 998.00 | 498.00 | 1 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 442.00 | 4 041.00 | 1 401.00 | 5 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 522.00 | 28 015.00 | 27 507.00 | 55 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 116.00 | 33 054.00 | 77 063.00 | 110 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 479.00 | | 137 479.00 | 137 479.00 |
BZ Autres créances | 33 926.00 | | 33 926.00 | 33 926.00 |
CF Disponibilités | 29 773.00 | | 29 773.00 | 29 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 218.00 | | 203 218.00 | 203 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 335.00 | 33 054.00 | 280 281.00 | 313 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 97 049.00 | 29 534.00 | | 97 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 070.00 | 67 514.00 | | 42 070.00 |
DL TOTAL (I) | 188 619.00 | 146 549.00 | | 188 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 223.00 | 655.00 | | 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 223.00 | 655.00 | | 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 116.00 | 7 639.00 | | 28 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 309.00 | 15 953.00 | | 16 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 166.00 | 73 575.00 | | 24 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 489.00 | 26 125.00 | | 22 489.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | 4 561.00 | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 439.00 | 127 853.00 | | 91 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 281.00 | 275 056.00 | | 280 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 859.00 | | 28 407.00 | 87 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 150.00 | 110 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 150.00 | 62 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 202.00 | | 28 407.00 | 40 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 492.00 | 2 711.00 | 6 149.00 | 36 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 492.00 | 2 711.00 | 6 149.00 | 36 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 655.00 | 223.00 | 655.00 | 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655.00 | 223.00 | 655.00 | 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223.00 | 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
UX Autres créances clients | 137 479.00 | | | 137 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | | | 29.00 |
VB T. V. A. | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 116.00 | 5 584.00 | 22 532.00 | 28 116.00 |
VI Groupe et associés | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 913.00 | | | 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
VP Divers | 89.00 | | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 103.00 | 173 446.00 | 3 657.00 | 177 103.00 |
VW T.V.A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 439.00 | 68 907.00 | 22 532.00 | 91 439.00 |