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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 043.00 | 10 399.00 | 2 644.00 | 13 043.00 |
BF Prêts | 362 500.00 | | 362 500.00 | 362 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 558 652.00 | 85 399.00 | 4 473 253.00 | 4 558 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 255.00 | | 289 255.00 | 289 255.00 |
BZ Autres créances | 853 298.00 | | 853 298.00 | 853 298.00 |
CF Disponibilités | 63 750.00 | | 63 750.00 | 63 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 654.00 | | 1 212 654.00 | 1 212 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 771 306.00 | 85 399.00 | 5 685 907.00 | 5 771 306.00 |
CU Autres participations | 4 183 109.00 | 75 000.00 | 4 108 109.00 | 4 183 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 299 487.00 | 1 356 607.00 | | 1 299 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 653 857.00 | 142 880.00 | | 1 653 857.00 |
DL TOTAL (I) | 4 053 344.00 | 2 599 487.00 | | 4 053 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 113.00 | 578 027.00 | | 370 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 496.00 | 1 745 244.00 | | 661 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 383.00 | 8 688.00 | | 10 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 885.00 | 224 663.00 | | 585 885.00 |
EA Autres dettes | | 860.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 685.00 | 3 607.00 | | 4 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 564.00 | 2 561 088.00 | | 1 632 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 685 907.00 | 5 160 575.00 | | 5 685 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
FG Production vendue services | 496 017.00 | | 496 017.00 | 496 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 552.00 | | 513 552.00 | 513 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 001.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 501 534.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 958.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 503 499.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 971.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 497 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 722 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 236.00 | 75.00 | | 3 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 236.00 | 75.00 | | 3 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 236.00 | -75.00 | | -3 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 978.00 | 51 434.00 | | 64 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 691.00 | 674 339.00 | | 2 063 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 834.00 | 531 459.00 | | 409 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 653 857.00 | 142 880.00 | | 1 653 857.00 |