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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 700.00 | 37 944.00 | 206 755.00 | 244 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 156 643.00 | | 1 156 643.00 | 1 156 643.00 |
AP Constructions | 230 411.00 | 95 582.00 | 134 829.00 | 230 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 264.00 | 254 485.00 | 364 779.00 | 619 264.00 |
BF Prêts | 132 802.00 | | 132 802.00 | 132 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337 636.00 | | 337 636.00 | 337 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 164 156.00 | 388 011.00 | 2 776 145.00 | 3 164 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 419 895.00 | | 6 419 895.00 | 6 419 895.00 |
BZ Autres créances | 715 163.00 | | 715 163.00 | 715 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 476 229.00 | 468 285.00 | 7 943.00 | 476 229.00 |
CF Disponibilités | 4 853 603.00 | | 4 853 603.00 | 4 853 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 464 889.00 | 468 285.00 | 11 996 603.00 | 12 464 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 629 044.00 | 856 296.00 | 14 772 748.00 | 15 629 044.00 |
CU Autres participations | 442 700.00 | | 442 700.00 | 442 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DG Autres réserves | 33 823.00 | 33 823.00 | | 33 823.00 |
DH Report à nouveau | 1 670.00 | 3 722.00 | | 1 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 728 998.00 | 1 412 947.00 | | 1 728 998.00 |
DL TOTAL (I) | 2 666 490.00 | 2 352 492.00 | | 2 666 490.00 |
DP Provisions pour risques | 401 558.00 | 218 636.00 | | 401 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 582 901.00 | 2 018 320.00 | | 1 582 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 984 459.00 | 2 236 956.00 | | 1 984 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 501 144.00 | 4 203 096.00 | | 3 501 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 730 368.00 | 4 414 229.00 | | 3 730 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 888 855.00 | 3 389 964.00 | | 2 888 855.00 |
EA Autres dettes | 1 433.00 | 736.00 | | 1 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 121 799.00 | 12 008 025.00 | | 10 121 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 772 748.00 | 16 597 474.00 | | 14 772 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 828.00 | | 97 828.00 | 97 828.00 |
FG Production vendue services | 34 162 081.00 | 12 138.00 | 34 174 219.00 | 34 162 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 259 910.00 | 12 138.00 | 34 272 048.00 | 34 259 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 066 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 375 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 794 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 170 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 422 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 813 823.00 | |
GE Autres charges | | | 1 026 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 753 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 621 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 196.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 819 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 010 104.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 843.00 | 190.00 | | 273 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 843.00 | 190.00 | | 273 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273 843.00 | -190.00 | | -273 843.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 349 927.00 | 325 206.00 | | 349 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 467 153.00 | 505 270.00 | | 467 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 591 764.00 | 35 419 396.00 | | 36 591 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 862 766.00 | 34 006 448.00 | | 34 862 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 728 998.00 | 1 412 947.00 | | 1 728 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 690.00 | 66 293.00 | | 118 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 900 064.00 | | 223 492.00 | 2 900 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -40 599.00 | | 913 139.00 | -40 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -40 599.00 | | 3 164 156.00 | -40 599.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 401 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 401 342.00 | | | 1 401 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 223.00 | | 223 452.00 | 626 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872 499.00 | | 41.00 | 872 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 645.00 | 73 366.00 | | 314 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 909.00 | 1 035.00 | | 36 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 736.00 | 72 331.00 | | 277 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 636 228.00 | 649 306.00 | 636 228.00 | 636 228.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 236 956.00 | 1 813 823.00 | 2 066 320.00 | 2 236 956.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 468 285.00 | | | 468 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468 285.00 | | | 468 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 705 242.00 | 1 813 823.00 | 2 066 320.00 | 2 705 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 813 823.00 | 2 066 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 730 368.00 | 3 730 368.00 | | 3 730 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 927.00 | 349 927.00 | | 349 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 037.00 | 583 037.00 | | 583 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UP Prêts | 132 802.00 | | 132 802.00 | 132 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337 636.00 | | 337 636.00 | 337 636.00 |
UX Autres créances clients | 6 419 895.00 | 6 419 895.00 | | 6 419 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
VB T. V. A. | 631 085.00 | 631 085.00 | | 631 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 501 144.00 | 1 209 451.00 | 2 291 693.00 | 3 501 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 366 828.00 | | | 1 366 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 122.00 | 38 122.00 | | 38 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 954.00 | 285 954.00 | | 285 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 681.00 | 31 681.00 | | 31 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 605 496.00 | 7 135 058.00 | 470 439.00 | 7 605 496.00 |
VW T.V.A. | 1 669 937.00 | 1 669 937.00 | | 1 669 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 121 799.00 | 7 830 106.00 | 2 291 693.00 | 10 121 799.00 |