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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 278.00 | 8 788.00 | 2 490.00 | 11 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 575.00 | | 31 575.00 | 31 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 853.00 | 8 788.00 | 34 065.00 | 42 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 333.00 | | 156 333.00 | 156 333.00 |
BZ Autres créances | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 239 450.00 | | 239 450.00 | 239 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 641.00 | | 423 641.00 | 423 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 494.00 | 8 788.00 | 457 705.00 | 466 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 274 810.00 | 225 738.00 | | 274 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 189.00 | 49 072.00 | | -4 189.00 |
DL TOTAL (I) | 278 871.00 | 283 060.00 | | 278 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 232.00 | | | 27 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 188.00 | | 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 037.00 | 83 375.00 | | 33 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 613.00 | 149 468.00 | | 116 613.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 835.00 | 233 991.00 | | 178 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 705.00 | 517 051.00 | | 457 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182.00 | | | 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 828.00 | | 1 482.00 | 60 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 457.00 | 42 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 571.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 886.00 | 11 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 682.00 | | 1 482.00 | 19 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 575.00 | | | 31 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 357.00 | 6 205.00 | 17 774.00 | 20 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 537.00 | 34.00 | 9 571.00 | 9 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 820.00 | 6 171.00 | 8 203.00 | 10 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 493.00 | | | 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493.00 | | | 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 037.00 | 33 037.00 | | 33 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 815.00 | 42 815.00 | | 42 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 575.00 | | 31 575.00 | 31 575.00 |
UX Autres créances clients | 156 333.00 | 156 333.00 | | 156 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VB T. V. A. | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 232.00 | 27 232.00 | | 27 232.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 716.00 | 184 141.00 | 31 575.00 | 215 716.00 |
VW T.V.A. | 61 545.00 | 61 545.00 | | 61 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 875.00 | 177 875.00 | | 177 875.00 |