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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 430.00 | 47 264.00 | 3 166.00 | 50 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 887.00 | 222 828.00 | 18 059.00 | 240 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 100.00 | 167 242.00 | 105 858.00 | 273 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BF Prêts | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 578.00 | 437 335.00 | 146 243.00 | 583 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 649.00 | | 202 649.00 | 202 649.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 163.00 | | 32 163.00 | 32 163.00 |
BT Marchandises | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 170.00 | 22 719.00 | 413 452.00 | 436 170.00 |
BZ Autres créances | 77 026.00 | | 77 026.00 | 77 026.00 |
CF Disponibilités | 416 606.00 | | 416 606.00 | 416 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 500.00 | 22 719.00 | 1 146 781.00 | 1 169 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 078.00 | 460 053.00 | 1 293 025.00 | 1 753 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 147 518.00 | 253 852.00 | | 147 518.00 |
DH Report à nouveau | | 42 398.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 450.00 | -28 731.00 | | 8 450.00 |
DL TOTAL (I) | 205 969.00 | 317 518.00 | | 205 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 702.00 | 160 930.00 | | 490 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 960.00 | 294 859.00 | | 405 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 060.00 | 145 835.00 | | 180 060.00 |
EA Autres dettes | | 21.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 087 056.00 | 601 646.00 | | 1 087 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 025.00 | 919 164.00 | | 1 293 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 540.00 | 522 763.00 | | 1 002 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 437.00 | 4 141.00 | | 29 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 164 076.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 069 030.00 | |
FG Production vendue services | | | 28 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 261 246.00 | |
FM Production stockée | | | -3 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 273 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 794.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 007.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 254 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 634.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 462.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | 12 750.00 | | -222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 611.00 | 2 132 570.00 | | 2 273 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 161.00 | 2 161 302.00 | | 2 265 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 450.00 | -28 731.00 | | 8 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 488.00 | 49 847.00 | | 387 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 488.00 | 49 847.00 | | 387 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 960.00 | 405 960.00 | | 405 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 060.00 | 180 060.00 | | 180 060.00 |
UP Prêts | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 436 170.00 | 436 170.00 | | 436 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 437.00 | 29 437.00 | | 29 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 265.00 | 376 749.00 | 84 515.00 | 461 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 569.00 | | | 360 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 603.00 | | | 56 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 026.00 | 77 026.00 | | 77 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 707.00 | 513 746.00 | 15 960.00 | 529 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 056.00 | 1 002 540.00 | 84 515.00 | 1 087 056.00 |