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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AP Constructions | 73 438.00 | 57 178.00 | 16 260.00 | 73 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 699.00 | 45 588.00 | 11 111.00 | 56 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 041.00 | 154 002.00 | 198 038.00 | 352 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 520 046.00 | | 520 046.00 | 520 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 208.00 | 263 768.00 | 765 440.00 | 1 029 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 456.00 | | 43 456.00 | 43 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
BT Marchandises | 51 889.00 | | 51 889.00 | 51 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 359.00 | | 139 359.00 | 139 359.00 |
BZ Autres créances | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 194 408.00 | | 1 194 408.00 | 1 194 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 603.00 | | 1 554 603.00 | 1 554 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 811.00 | 263 768.00 | 2 320 043.00 | 2 583 811.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 542 792.00 | 443 330.00 | | 542 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 602.00 | 249 463.00 | | 488 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 145.00 | 743 542.00 | | 1 082 145.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 25 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 25 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 850.00 | 399 716.00 | | 768 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 187.00 | 2 762.00 | | 3 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 657.00 | 72 467.00 | | 74 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 798.00 | 156 788.00 | | 232 798.00 |
EA Autres dettes | 29 897.00 | 32 137.00 | | 29 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 581.00 | 101 134.00 | | 100 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 898.00 | 765 004.00 | | 1 227 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 043.00 | 1 533 546.00 | | 2 320 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 399.00 | 697 263.00 | | 585 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 720.00 | | 423 747.00 | 629 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 259.00 | 1 029 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 259.00 | 482 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 994.00 | | 15 442.00 | 490 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 726.00 | | 408 305.00 | 131 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 898.00 | 49 129.00 | 24 259.00 | 238 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 898.00 | 49 129.00 | 24 259.00 | 231 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 5 000.00 | 20 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 5 000.00 | 20 000.00 | 25 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 657.00 | 74 657.00 | | 74 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 477.00 | 94 477.00 | | 94 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 942.00 | 69 942.00 | | 69 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 897.00 | 29 897.00 | | 29 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 581.00 | 100 581.00 | | 100 581.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 520 046.00 | | 520 046.00 | 520 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
UX Autres créances clients | 139 359.00 | 139 359.00 | | 139 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 741.00 | 125 242.00 | 642 499.00 | 767 741.00 |
VI Groupe et associés | 29 198.00 | 29 198.00 | | 29 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 894.00 | | | 31 894.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 500.00 | 159 669.00 | 537 831.00 | 697 500.00 |
VW T.V.A. | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 969.00 | 567 471.00 | 642 499.00 | 1 209 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 036.00 | 4 691.00 | | 5 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 182.00 | 34 042.00 | | 26 182.00 |
ST Autres comptes | 254 508.00 | 263 581.00 | | 254 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 320.00 | 99 160.00 | | 100 320.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 243.00 | 47 326.00 | | 35 243.00 |
YT Sous‐traitance | | 36 986.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 900.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 524.00 | 2 969.00 | | 3 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 560.00 | 7 660.00 | | 8 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 881.00 | 259 329.00 | | 334 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 407.00 | 119 699.00 | | 109 407.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 010.00 | 435 670.00 | | 381 010.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |