| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 696.00 | 4 232.00 | 8 464.00 | 12 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 054.00 | 13 993.00 | 5 061.00 | 19 054.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 761.00 | | 17 761.00 | 17 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 511.00 | 18 224.00 | 31 286.00 | 49 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 214 856.00 | 3 745.00 | 6 211 112.00 | 6 214 856.00 |
BZ Autres créances | 10 470 602.00 | | 10 470 602.00 | 10 470 602.00 |
CF Disponibilités | 113 540.00 | | 113 540.00 | 113 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116 879.00 | | 1 116 879.00 | 1 116 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 915 878.00 | 3 745.00 | 17 912 133.00 | 17 915 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 965 389.00 | 21 969.00 | 17 943 420.00 | 17 965 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 067 029.00 | 1 067 029.00 | | 1 067 029.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 449 612.00 | 1 449 612.00 | | 1 449 612.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 574 037.00 | -1 234 893.00 | | -1 574 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 579.00 | -339 144.00 | | -171 579.00 |
DL TOTAL (I) | 771 025.00 | 942 604.00 | | 771 025.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 32 435.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 508.00 | 1 359.00 | | 1 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 508.00 | 33 794.00 | | 51 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 531.00 | 54 345.00 | | 2 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 742.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 363 371.00 | 5 482 262.00 | | 7 363 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 400.00 | 520 677.00 | | 792 400.00 |
EA Autres dettes | 8 361 570.00 | 2 856 273.00 | | 8 361 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 601 014.00 | 190 400.00 | | 601 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 120 886.00 | 9 110 699.00 | | 17 120 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 943 420.00 | 10 087 096.00 | | 17 943 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 714 402.00 | 10 546 603.00 | 13 261 004.00 | 2 714 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 714 402.00 | 10 546 603.00 | 13 261 004.00 | 2 714 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 272 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 031 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 604 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 646 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -17 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 395 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 508.00 | |
GE Autres charges | | | 937 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 583 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 021 187.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 68 343.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 260 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 365.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 082.00 | 818.00 | | 1 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 082.00 | 818.00 | | 1 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 082.00 | -818.00 | | -1 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -75 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 672 956.00 | 8 320 291.00 | | 14 672 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 844 535.00 | 8 659 435.00 | | 14 844 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 579.00 | -339 144.00 | | -171 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 701.00 | | 31 621.00 | 71 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 115.00 | 17 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 811.00 | 49 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 696.00 | 19 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 309.00 | | 11 440.00 | 20 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 391.00 | | 7 485.00 | 51 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 328.00 | 7 896.00 | | 10 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 232.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 328.00 | 3 664.00 | | 10 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 794.00 | 17 715.00 | | 33 794.00 |
6T Sur comptes clients | 82 219.00 | | 78 474.00 | 82 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 219.00 | | 78 474.00 | 82 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 012.00 | 17 715.00 | 78 474.00 | 116 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 715.00 | 78 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 363 371.00 | 7 363 371.00 | | 7 363 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 222.00 | 93 222.00 | | 93 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 621.00 | 478 621.00 | | 478 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 140 402.00 | 7 140 402.00 | | 7 140 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 601 014.00 | 601 014.00 | | 601 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 761.00 | | 17 761.00 | 17 761.00 |
UX Autres créances clients | 6 207 145.00 | 6 207 145.00 | | 6 207 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163 323.00 | 163 323.00 | | 163 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VB T. V. A. | 2 132 474.00 | 2 132 474.00 | | 2 132 474.00 |
VC Groupe et associés | 5 041 813.00 | 5 041 813.00 | | 5 041 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VI Groupe et associés | 1 221 167.00 | 1 221 167.00 | | 1 221 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 245.00 | 88 245.00 | | 88 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 127 993.00 | 3 127 993.00 | | 3 127 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116 879.00 | 1 116 879.00 | | 1 116 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 820 099.00 | 17 802 338.00 | 17 761.00 | 17 820 099.00 |
VW T.V.A. | 132 312.00 | 132 312.00 | | 132 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 120 886.00 | 17 120 886.00 | | 17 120 886.00 |