| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 703.00 | | 54 703.00 | 54 703.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 236.00 | 1 578.00 | 25 658.00 | 27 236.00 |
040 Immobilisations financières | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 539.00 | 1 578.00 | 87 961.00 | 89 539.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 160 533.00 | | 160 533.00 | 160 533.00 |
060 Stock marchandises | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 261.00 | | 38 261.00 | 38 261.00 |
072 Créances – Autres | 202 060.00 | | 202 060.00 | 202 060.00 |
084 Disponibilités | 92 249.00 | | 92 249.00 | 92 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 519 386.00 | | 519 386.00 | 519 386.00 |
110 Total général Actif | 608 925.00 | 1 578.00 | 607 347.00 | 608 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 101 836.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -163 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -101 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 296 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 308 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 709 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 607 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 005.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 70 505.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
214 Production vendue de biens – France | 574 555.00 | | | 574 555.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60.00 | | | 60.00 |
222 Production stockée | 138 830.00 | | | 138 830.00 |
230 Autres produits | 8 780.00 | 1.00 | | 8 780.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 738 031.00 | 1.00 | | 738 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 552.00 | | | 60 552.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 784.00 | | | -7 784.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 149.00 | | | 112 149.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21 702.00 | | | -21 702.00 |
242 Autres charges externes. | 470 821.00 | 7 150.00 | | 470 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 152.00 | 1 780.00 | | 3 152.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 40 624.00 | | | 40 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 236 931.00 | | | 236 931.00 |
252 Charges sociales | 26 945.00 | | | 26 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
262 Autres charges | 453.00 | | | 453.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 883 095.00 | 8 930.00 | | 883 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | -145 065.00 | -8 929.00 | | -145 065.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | 214.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 572.00 | 778.00 | | 572.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | -163 598.00 | -9 494.00 | | -163 598.00 |