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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 398.00 | 7 120.00 | 279.00 | 7 398.00 |
AH Fonds commercial | 27 243.00 | | 27 243.00 | 27 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 443.00 | 96 977.00 | 35 466.00 | 132 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 242.00 | 104 097.00 | 66 145.00 | 170 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 031.00 | | 202 031.00 | 202 031.00 |
BZ Autres créances | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 471.00 | | 61 471.00 | 61 471.00 |
CF Disponibilités | 96 638.00 | | 96 638.00 | 96 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 299.00 | | 45 299.00 | 45 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 519.00 | | 407 519.00 | 407 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 761.00 | 104 097.00 | 473 664.00 | 577 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 388.00 | | | 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 243.00 | | | 76 243.00 |
DL TOTAL (I) | 232 881.00 | | | 232 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 775.00 | | | 132 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 769.00 | | | 30 769.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 840.00 | | | 47 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 783.00 | | | 240 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 664.00 | | | 473 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 483.00 | 1 074.00 | 807 557.00 | 806 483.00 |
FG Production vendue services | 277 230.00 | 4 729.00 | 281 959.00 | 277 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 713.00 | 5 803.00 | 1 089 517.00 | 1 083 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 602.00 | |
GE Autres charges | | | 1 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 157.00 | | | 36 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 689.00 | | | 25 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 276.00 | | | 1 091 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 033.00 | | | 1 015 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 243.00 | | | 76 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 082.00 | | 44 403.00 | 128 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 930.00 | | 711.00 | 33 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 994.00 | | 43 692.00 | 90 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 495.00 | 54 602.00 | | 49 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 687.00 | 433.00 | | 6 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 808.00 | 54 169.00 | | 42 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 775.00 | 132 775.00 | | 132 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 840.00 | 47 840.00 | | 47 840.00 |
UP Prêts | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
UX Autres créances clients | 202 031.00 | | | 202 031.00 |
VB T. V. A. | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 151.00 | | | 41 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 299.00 | | | 45 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 567.00 | 249 409.00 | 3 158.00 | 252 567.00 |
VW T.V.A. | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 783.00 | 235 783.00 | | 235 783.00 |