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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 516 665.00 | 378 436.00 | 138 230.00 | 516 665.00 |
040 Immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 517 496.00 | 379 036.00 | 138 461.00 | 517 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 714.00 | | 117 714.00 | 117 714.00 |
072 Créances – Autres | 23 936.00 | | 23 936.00 | 23 936.00 |
084 Disponibilités | 150 893.00 | | 150 893.00 | 150 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 277.00 | | 320 277.00 | 320 277.00 |
110 Total général Actif | 837 774.00 | 379 036.00 | 458 738.00 | 837 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 279 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 300 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 458 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 990.00 | | | 273 990.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
230 Autres produits | 26 176.00 | | | 26 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 832.00 | | | 301 832.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 856.00 | | | 106 856.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 106.00 | | | -14 106.00 |
242 Autres charges externes. | 135 375.00 | | | 135 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 48 692.00 | | | 48 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
252 Charges sociales | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 552.00 | | | 51 552.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 728.00 | | | 300 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | | | 48.00 |
294 Charges financières | 575.00 | | | 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 577.00 | | | 577.00 |