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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 767.00 | 1 317.00 | 278 450.00 | 279 767.00 |
BZ Autres créances | 54 131.00 | | 54 131.00 | 54 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
CF Disponibilités | 39 384.00 | | 39 384.00 | 39 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 358.00 | | 103 358.00 | 103 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 125.00 | 1 317.00 | 381 808.00 | 383 125.00 |
CU Autres participations | 278 450.00 | | 278 450.00 | 278 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 27 798.00 | | | 27 798.00 |
DH Report à nouveau | 93 568.00 | | | 93 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
DL TOTAL (I) | 301 461.00 | | | 301 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982.00 | | | 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 980.00 | | | 72 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 346.00 | | | 80 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 808.00 | | | 381 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 419.00 | | | 74 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | | | 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 849.00 | | 468 849.00 | 468 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 849.00 | | 468 849.00 | 468 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 97 409.00 | | | 97 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 623.00 | | | 503 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 329.00 | | | 497 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 767.00 | | | 279 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 450.00 | | | 278 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 096.00 | | 26 096.00 | 26 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 096.00 | | 26 096.00 | 26 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 478.00 | 39 478.00 | | 39 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VC Groupe et associés | 45 915.00 | | | 45 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
VI Groupe et associés | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 131.00 | 54 131.00 | | 54 131.00 |
VW T.V.A. | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 346.00 | 74 419.00 | | 80 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
ST Autres comptes | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 719.00 | | | 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 400.00 | | | 92 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 645.00 | | | 34 645.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |