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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 938 000.00 | | 938 000.00 | 938 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 337.00 | 42 422.00 | 8 915.00 | 51 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 782.00 | 136 579.00 | 165 203.00 | 301 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 269.00 | 179 001.00 | 1 118 268.00 | 1 297 269.00 |
BT Marchandises | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
BZ Autres créances | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
CF Disponibilités | 239 710.00 | | 239 710.00 | 239 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 305.00 | | 283 305.00 | 283 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 573.00 | 179 001.00 | 1 401 573.00 | 1 580 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 000.00 | 239 000.00 | | 239 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
DG Autres réserves | 637 052.00 | 649 853.00 | | 637 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 128.00 | -12 800.00 | | 63 128.00 |
DL TOTAL (I) | 963 080.00 | 899 952.00 | | 963 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 876.00 | 408 883.00 | | 354 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 998.00 | 2 545.00 | | 14 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 297.00 | 34 275.00 | | 54 297.00 |
EA Autres dettes | 10 283.00 | 6 919.00 | | 10 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 492.00 | 456 660.00 | | 438 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 573.00 | 1 356 612.00 | | 1 401 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 950.00 | 101 784.00 | | 151 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 189.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457 664.00 | | 457 664.00 | 457 664.00 |
FG Production vendue services | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 332.00 | | 460 332.00 | 460 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 826.00 | |
GE Autres charges | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | | | -113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 091.00 | 382 336.00 | | 533 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 964.00 | 395 136.00 | | 469 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 128.00 | -12 800.00 | | 63 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 571.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 175.00 | 32 826.00 | | 146 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 175.00 | 32 826.00 | | 146 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 297.00 | 54 297.00 | | 54 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 876.00 | 68 334.00 | 286 542.00 | 354 876.00 |
VI Groupe et associés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 818.00 | | | 53 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 6 150.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 492.00 | 151 950.00 | 286 542.00 | 438 492.00 |