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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 026.00 | 3 120.00 | 152 906.00 | 156 026.00 |
BZ Autres créances | 27 525.00 | | 27 525.00 | 27 525.00 |
CF Disponibilités | 30 495.00 | | 30 495.00 | 30 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 020.00 | | 58 020.00 | 58 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 046.00 | 3 120.00 | 210 927.00 | 214 046.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152 902.00 | | 152 902.00 | 152 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 71 135.00 | 173 218.00 | | 71 135.00 |
DH Report à nouveau | | -96 389.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 754.00 | -5 693.00 | | -5 754.00 |
DK Provisions réglementées | 3 659.00 | 2 079.00 | | 3 659.00 |
DL TOTAL (I) | 91 040.00 | 95 214.00 | | 91 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 816.00 | 131 099.00 | | 110 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 824.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 443.00 | | |
EA Autres dettes | 159.00 | | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 887.00 | 140 418.00 | | 119 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 927.00 | 235 632.00 | | 210 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 389.00 | 30 485.00 | | 31 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 519.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 519.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 519.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 602.00 | 2 099.00 | | 1 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 602.00 | 420.00 | | -1 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165.00 | 3 123.00 | | 1 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 919.00 | 8 816.00 | | 6 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 754.00 | -5 693.00 | | -5 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 026.00 | | | 156 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176.00 | | | 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 906.00 | | | 152 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 997.00 | 123.00 | | 2 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176.00 | | | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 821.00 | 123.00 | | 2 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VC Groupe et associés | 27 525.00 | 27 525.00 | | 27 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 816.00 | 22 319.00 | 88 498.00 | 110 816.00 |
VI Groupe et associés | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 525.00 | 27 525.00 | | 27 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 887.00 | 31 389.00 | 88 498.00 | 119 887.00 |