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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 726.00 | 9 708.00 | 6 018.00 | 15 726.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 222.00 | 56 922.00 | 4 299.00 | 61 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 525.00 | 73 968.00 | 410 557.00 | 484 525.00 |
BZ Autres créances | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
CF Disponibilités | 258 326.00 | | 258 326.00 | 258 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 355.00 | | 272 355.00 | 272 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 880.00 | 73 968.00 | 682 913.00 | 756 880.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 252.00 | 3 702.00 | | 6 252.00 |
DG Autres réserves | 17 419.00 | 8 964.00 | | 17 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 830.00 | 51 006.00 | | 70 830.00 |
DL TOTAL (I) | 494 501.00 | 463 671.00 | | 494 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 020.00 | 37 940.00 | | 103 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 6 140.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 172.00 | 49 257.00 | | 83 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 412.00 | 93 337.00 | | 188 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 913.00 | 557 009.00 | | 682 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 552.00 | | 10 973.00 | 473 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 163.00 | | 8 563.00 | 407 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 150.00 | | 2 410.00 | 66 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 163.00 | 4 804.00 | | 69 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 163.00 | 2 545.00 | | 7 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 001.00 | 2 259.00 | | 62 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 020.00 | 1.00 | 103 019.00 | 103 020.00 |
UX Autres créances clients | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VP Divers | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 172.00 | 83 172.00 | | 83 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 412.00 | 85 393.00 | 103 019.00 | 188 412.00 |