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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 069.00 | | 84 069.00 | 84 069.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 986.00 | 4 834.00 | 2 151.00 | 6 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 245.00 | 707.00 | 538.00 | 1 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 437.00 | 3 192.00 | 1 244.00 | 4 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 666.00 | 8 733.00 | 90 932.00 | 99 666.00 |
BP En cours de production de services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
BZ Autres créances | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CF Disponibilités | 39 817.00 | | 39 817.00 | 39 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 857.00 | | 56 857.00 | 56 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 523.00 | 8 733.00 | 147 789.00 | 156 523.00 |
CU Autres participations | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
DH Report à nouveau | | -87.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543.00 | 3 743.00 | | 543.00 |
DL TOTAL (I) | 5 199.00 | 4 656.00 | | 5 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 670.00 | 3 144.00 | | 1 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 478.00 | 90 046.00 | | 90 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 106.00 | 4 211.00 | | 4 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 612.00 | 7 569.00 | | 14 612.00 |
EA Autres dettes | 31 722.00 | 6 713.00 | | 31 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 589.00 | 111 686.00 | | 142 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 789.00 | 116 342.00 | | 147 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 589.00 | 110 016.00 | | 142 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 914.00 | | 89 914.00 | 89 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 914.00 | | 89 914.00 | 89 914.00 |
FM Production stockée | | | 2 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 246.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 659.00 | | 95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 173.00 | 74 562.00 | | 94 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 630.00 | 70 819.00 | | 93 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543.00 | 3 743.00 | | 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 386.00 | | 2 280.00 | 97 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 775.00 | | 2 280.00 | 88 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 487.00 | 1 247.00 | | 7 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 706.00 | 128.00 | | 4 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 781.00 | 1 119.00 | | 2 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 156.00 | 55 156.00 | | 55 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UX Autres créances clients | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 89 048.00 | -1 432.00 | 90 479.00 | 89 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VW T.V.A. | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 388.00 | 72 909.00 | 90 479.00 | 163 388.00 |