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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
AH Fonds commercial | 388 240.00 | | 388 240.00 | 388 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 554.00 | 175 110.00 | 102 443.00 | 277 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 060.00 | 178 953.00 | 284 107.00 | 463 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 650.00 | 364 859.00 | 774 791.00 | 1 139 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 410.00 | | 154 410.00 | 154 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
BZ Autres créances | 58 347.00 | | 58 347.00 | 58 347.00 |
CF Disponibilités | 40 502.00 | | 40 502.00 | 40 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 262 099.00 | | 262 099.00 | 262 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 750.00 | 364 859.00 | 1 036 891.00 | 1 401 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 214.00 | -8 783.00 | | -71 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 243.00 | -62 431.00 | | -36 243.00 |
DL TOTAL (I) | -15 457.00 | 20 785.00 | | -15 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 455.00 | 742 059.00 | | 618 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 476.00 | 3 402.00 | | 3 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 775.00 | 222 561.00 | | 271 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 761.00 | 139 918.00 | | 142 761.00 |
EA Autres dettes | 15 879.00 | 14 763.00 | | 15 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 348.00 | 1 122 706.00 | | 1 052 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 891.00 | 1 143 491.00 | | 1 036 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 370.00 | | 1 280.00 | 1 138 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 035.00 | | | 399 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 335.00 | | 1 280.00 | 739 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 619.00 | 65 240.00 | | 299 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 824.00 | 65 240.00 | | 288 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 776.00 | 271 776.00 | | 271 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 797.00 | 56 797.00 | | 56 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 861.00 | 67 861.00 | | 67 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
UX Autres créances clients | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 910.00 | | | 910.00 |
VB T. V. A. | 33 827.00 | | | 33 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 191.00 | 50 073.00 | 345 282.00 | 597 191.00 |
VI Groupe et associés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 076.00 | | | 89 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 471.00 | | | 23 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 187.00 | 67 187.00 | | 67 187.00 |
VW T.V.A. | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 349.00 | 505 231.00 | 345 282.00 | 1 052 349.00 |