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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 243.00 | 354 685.00 | 239 558.00 | 594 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 734.00 | 122 021.00 | 112 713.00 | 234 734.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 997.00 | 478 706.00 | 352 290.00 | 830 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 799.00 | | 111 799.00 | 111 799.00 |
BP En cours de production de services | 56 650.00 | | 56 650.00 | 56 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 872 484.00 | | 872 484.00 | 872 484.00 |
BZ Autres créances | 238 003.00 | | 238 003.00 | 238 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CF Disponibilités | 26 715.00 | | 26 715.00 | 26 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 680.00 | | 1 320 680.00 | 1 320 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 676.00 | 478 706.00 | 1 672 970.00 | 2 151 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 84 785.00 | 110 672.00 | | 84 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 131.00 | -25 887.00 | | -134 131.00 |
DL TOTAL (I) | 49 654.00 | 183 785.00 | | 49 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 033.00 | 650 933.00 | | 578 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 027.00 | 23 627.00 | | 53 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 828.00 | 17 946.00 | | 9 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 402.00 | 416 526.00 | | 670 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 146.00 | 187 368.00 | | 179 146.00 |
EA Autres dettes | 52 882.00 | 27 946.00 | | 52 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 316.00 | 1 324 345.00 | | 1 623 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 970.00 | 1 508 130.00 | | 1 672 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 934.00 | 1 044 925.00 | | 1 213 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 709 273.00 | | 2 709 273.00 | 2 709 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 709 273.00 | | 2 709 273.00 | 2 709 273.00 |
FM Production stockée | | | 40 733.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 932 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 382.00 | |
GE Autres charges | | | 4 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 113 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 533.00 | 22 017.00 | | 158 533.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 698.00 | 667.00 | | 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 026.00 | 52 180.00 | | 180 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 327.00 | 52 180.00 | | 180 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 426.00 | 577.00 | | 1 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 540.00 | 39 222.00 | | 125 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 966.00 | 39 799.00 | | 126 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 361.00 | 12 381.00 | | 53 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 112 452.00 | 1 862 796.00 | | 3 112 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 246 583.00 | 1 888 683.00 | | 3 246 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 131.00 | -25 887.00 | | -134 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157 121.00 | 110 484.00 | | 157 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 874.00 | | 162 652.00 | 957 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 530.00 | 830 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 530.00 | 828 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 854.00 | | 162 652.00 | 955 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 313.00 | 112 382.00 | 163 989.00 | 530 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 313.00 | 112 382.00 | 163 989.00 | 528 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 402.00 | 670 402.00 | | 670 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 882.00 | 52 882.00 | | 52 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 872 484.00 | 872 484.00 | | 872 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VB T. V. A. | 66 419.00 | 66 419.00 | | 66 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 801.00 | 168 419.00 | 409 104.00 | 577 801.00 |
VI Groupe et associés | 53 027.00 | 53 027.00 | | 53 027.00 |
VP Divers | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 942.00 | 156 942.00 | | 156 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 154.00 | 1 123 154.00 | | 1 123 154.00 |
VW T.V.A. | 131 398.00 | 131 398.00 | | 131 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 489.00 | 1 204 106.00 | 409 104.00 | 1 613 489.00 |