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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 74 264.00 | 28 558.00 | 45 706.00 | 74 264.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 414.00 | 28 558.00 | 45 856.00 | 74 414.00 |
060 Stock marchandises | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 711.00 | | 18 711.00 | 18 711.00 |
084 Disponibilités | 108 623.00 | | 108 623.00 | 108 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 198.00 | | 128 198.00 | 128 198.00 |
110 Total général Actif | 202 612.00 | 28 558.00 | 174 054.00 | 202 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 611.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | -662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 054.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 588.00 | | | 588.00 |
230 Autres produits | 57 851.00 | | | 57 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 385.00 | | | 67 385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 43 187.00 | | | 43 187.00 |
242 Autres charges externes. | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 282.00 | | | 282.00 |
252 Charges sociales | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 127.00 | | | 67 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 258.00 | | | 258.00 |
280 Produits financiers | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
294 Charges financières | 611.00 | | | 611.00 |
300 Charges exceptionnelles | 151.00 | | | 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 125.00 | | | 125.00 |