| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 392.00 | | 54 392.00 | 54 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 447.00 | 1 055.00 | 54 392.00 | 55 447.00 |
BT Marchandises | 87 415.00 | | 87 415.00 | 87 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
BZ Autres créances | 43 516.00 | | 43 516.00 | 43 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 651.00 | | 40 651.00 | 40 651.00 |
CF Disponibilités | 369 870.00 | | 369 870.00 | 369 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 152.00 | | 556 152.00 | 556 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 599.00 | 1 055.00 | 610 544.00 | 611 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 79 539.00 | | | 79 539.00 |
DH Report à nouveau | 88.00 | | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
DL TOTAL (I) | 111 506.00 | | | 111 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 941.00 | | | 58 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 587.00 | | | 225 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 762.00 | | | 132 762.00 |
EA Autres dettes | 78 340.00 | | | 78 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 037.00 | | | 499 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 544.00 | | | 610 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 037.00 | | | 499 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 088.00 | | | 61 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 641.00 | 55 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 641.00 | 1 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 392.00 | | | 54 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 162.00 | 1 925.00 | 1 925.00 | 5 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 162.00 | 1 925.00 | 1 925.00 | 5 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 588.00 | 225 588.00 | | 225 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 763.00 | 132 763.00 | | 132 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 340.00 | 78 340.00 | | 78 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 392.00 | | 54 392.00 | 54 392.00 |
UX Autres créances clients | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VI Groupe et associés | 58 942.00 | 58 942.00 | | 58 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 516.00 | 43 516.00 | | 43 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 607.00 | 58 215.00 | 54 392.00 | 112 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 038.00 | 499 038.00 | | 499 038.00 |