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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
AH Fonds commercial | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 093.00 | 40 573.00 | 521.00 | 41 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 051.00 | 148 848.00 | 25 202.00 | 174 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 139.00 | 418 282.00 | 142 857.00 | 561 139.00 |
BT Marchandises | 446 969.00 | 167 976.00 | 278 993.00 | 446 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 950.00 | | 40 950.00 | 40 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 637 876.00 | 260 210.00 | 4 377 665.00 | 4 637 876.00 |
BZ Autres créances | 2 039 738.00 | | 2 039 738.00 | 2 039 738.00 |
CF Disponibilités | 297 380.00 | | 297 380.00 | 297 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 993.00 | | 34 993.00 | 34 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 497 905.00 | 428 186.00 | 7 069 719.00 | 7 497 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 059 045.00 | 846 468.00 | 7 212 577.00 | 8 059 045.00 |
CU Autres participations | 92 847.00 | | 92 847.00 | 92 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 622 500.00 | 622 500.00 | | 622 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -863 623.00 | 94 385.00 | | -863 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -394 037.00 | -958 008.00 | | -394 037.00 |
DL TOTAL (I) | -619 410.00 | -225 373.00 | | -619 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 875.00 | 1 639 041.00 | | 863 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 632.00 | 285 269.00 | | 19 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 921 223.00 | 1 687 667.00 | | 1 921 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 454 685.00 | 2 516 254.00 | | 2 454 685.00 |
EA Autres dettes | 2 569 760.00 | 2 400 245.00 | | 2 569 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 811.00 | 15 788.00 | | 2 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 831 987.00 | 8 544 263.00 | | 7 831 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 212 577.00 | 8 318 890.00 | | 7 212 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 900 323.00 | 447 438.00 | 4 347 761.00 | 3 900 323.00 |
FG Production vendue services | 1 027 212.00 | 634 082.00 | 1 661 293.00 | 1 027 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 927 535.00 | 1 081 520.00 | 6 009 055.00 | 4 927 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 313 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 063 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 208 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 304 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 290.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 049.00 | |
GE Autres charges | | | 17 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 703 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -390 287.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -393 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1.00 | 204 664.00 | | -1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1.00 | 204 664.00 | | -1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977.00 | 293 502.00 | | 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -978.00 | -88 838.00 | | -978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 316 379.00 | 6 226 857.00 | | 6 316 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 710 417.00 | 7 184 864.00 | | 6 710 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -394 037.00 | -958 008.00 | | -394 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 069.00 | | 70.00 | 561 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 861.00 | | | 228 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 144.00 | | | 215 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 064.00 | | 70.00 | 117 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 993.00 | 19 290.00 | | 175 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 132.00 | 19 290.00 | | 170 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 545.00 | 41 431.00 | | 126 545.00 |
6T Sur comptes clients | 344 307.00 | 4 619.00 | 88 715.00 | 344 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 693 852.00 | 46 049.00 | 88 715.00 | 693 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693 852.00 | 46 049.00 | 88 715.00 | 693 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 921 223.00 | 1 921 223.00 | | 1 921 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 910.00 | 132 910.00 | | 132 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 807.00 | 329 807.00 | | 329 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 569 760.00 | 2 569 760.00 | | 2 569 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
UX Autres créances clients | 4 276 589.00 | 4 276 589.00 | | 4 276 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88 023.00 | 88 023.00 | | 88 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 361 286.00 | 361 286.00 | | 361 286.00 |
VB T. V. A. | 1 521 423.00 | 1 521 423.00 | | 1 521 423.00 |
VC Groupe et associés | 778 852.00 | 778 852.00 | | 778 852.00 |
VI Groupe et associés | 1 642 527.00 | 1 642 527.00 | | 1 642 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 322.00 | 35 322.00 | | 35 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 600.00 | 411 600.00 | | 411 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 993.00 | 34 993.00 | | 34 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 515 546.00 | 7 491 259.00 | 24 288.00 | 7 515 546.00 |
VW T.V.A. | 1 950 630.00 | 1 950 630.00 | | 1 950 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 591 007.00 | 8 591 007.00 | | 8 591 007.00 |