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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 194 929.00 | 1 238 920.00 | 956 009.00 | 2 194 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 703.00 | 117 899.00 | 93 803.00 | 211 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 288.00 | 1 362 464.00 | 1 057 824.00 | 2 420 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
BN En cours de production de biens | 93 999.00 | | 93 999.00 | 93 999.00 |
BT Marchandises | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
BZ Autres créances | 701 854.00 | | 701 854.00 | 701 854.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 47 795.00 | | 47 795.00 | 47 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 302.00 | | 23 302.00 | 23 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 820.00 | | 879 820.00 | 879 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 108.00 | 1 362 464.00 | 1 937 644.00 | 3 300 108.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 113 353.00 | 90 060.00 | | 113 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 701.00 | 23 293.00 | | 68 701.00 |
DL TOTAL (I) | 512 054.00 | 443 353.00 | | 512 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 209.00 | 1 139 523.00 | | 948 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 591.00 | 966.00 | | 1 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 620.00 | 159 247.00 | | 212 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 370.00 | 316 961.00 | | 246 370.00 |
EA Autres dettes | 16 800.00 | 1 665.00 | | 16 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 590.00 | 1 618 363.00 | | 1 425 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 644.00 | 2 061 716.00 | | 1 937 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 076.00 | 800 823.00 | | 756 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 254 378.00 | | 204 907.00 | 2 254 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 997.00 | 2 420 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 997.00 | 2 406 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 240 725.00 | | 204 903.00 | 2 240 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 008.00 | | 4.00 | 8 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 817.00 | 303 482.00 | 37 835.00 | 1 096 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 173.00 | 303 482.00 | 37 835.00 | 1 091 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 621.00 | 212 621.00 | | 212 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 300.00 | 43 300.00 | | 43 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 877.00 | 60 877.00 | | 60 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 701 854.00 | 701 854.00 | | 701 854.00 |
VB T. V. A. | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
VC Groupe et associés | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 209.00 | 278 695.00 | 652 177.00 | 948 209.00 |
VI Groupe et associés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 019.00 | | | 122 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 472.00 | | | 312 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 952.00 | 772 952.00 | | 772 952.00 |
VW T.V.A. | 141 515.00 | 141 515.00 | | 141 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 590.00 | 756 076.00 | 652 177.00 | 1 425 590.00 |