| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 173.00 | 20 064.00 | 22 109.00 | 42 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 697.00 | 20 064.00 | 333 633.00 | 353 697.00 |
BZ Autres créances | 81 576.00 | | 81 576.00 | 81 576.00 |
CF Disponibilités | 198 702.00 | | 198 702.00 | 198 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 805.00 | | 286 805.00 | 286 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 503.00 | 20 064.00 | 620 439.00 | 640 503.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 147.00 | 6 143.00 | | 11 147.00 |
DG Autres réserves | 159 953.00 | 94 878.00 | | 159 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 870.00 | 100 079.00 | | 126 870.00 |
DL TOTAL (I) | 597 971.00 | 501 100.00 | | 597 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 426.00 | 13 186.00 | | 7 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 370.00 | 1 189.00 | | 1 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 093.00 | 3 180.00 | | 4 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 579.00 | 11 396.00 | | 9 579.00 |
EA Autres dettes | | 10 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 468.00 | 39 901.00 | | 22 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 439.00 | 541 001.00 | | 620 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 605.00 | | 455 605.00 | 455 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 605.00 | | 455 605.00 | 455 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 520.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 286.00 | 39 558.00 | | 48 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 740.00 | 451 170.00 | | 456 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 870.00 | 351 091.00 | | 329 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 870.00 | 100 079.00 | | 126 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 697.00 | | | 353 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 173.00 | | | 42 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 544.00 | 9 520.00 | | 10 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 544.00 | 9 520.00 | | 10 544.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 426.00 | 5 920.00 | 1 506.00 | 7 426.00 |
VI Groupe et associés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 576.00 | | | 81 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 104.00 | 88 104.00 | | 88 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 468.00 | 20 963.00 | 1 506.00 | 22 468.00 |