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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 943 700.00 | | 2 943 700.00 | 2 943 700.00 |
BZ Autres créances | 454 846.00 | | 454 846.00 | 454 846.00 |
CF Disponibilités | 24 873.00 | | 24 873.00 | 24 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 357.00 | | 483 357.00 | 483 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 427 057.00 | | 3 427 057.00 | 3 427 057.00 |
CU Autres participations | 2 943 700.00 | | 2 943 700.00 | 2 943 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 778 884.00 | 1 778 884.00 | | 1 778 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 736.00 | 75 736.00 | | 75 736.00 |
DH Report à nouveau | 1 059 824.00 | 1 223 179.00 | | 1 059 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 566.00 | -163 355.00 | | 73 566.00 |
DL TOTAL (I) | 2 988 010.00 | 2 914 444.00 | | 2 988 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 482.00 | 227 537.00 | | 200 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 633.00 | 351 151.00 | | 208 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462.00 | 2 862.00 | | 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 286.00 | 70 833.00 | | 27 286.00 |
EA Autres dettes | 2 185.00 | 61 336.00 | | 2 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 047.00 | 713 719.00 | | 439 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 057.00 | 3 628 164.00 | | 3 427 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 285.00 | 513 922.00 | | 267 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208 633.00 | | | 208 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 786.00 | | 315 786.00 | 315 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 786.00 | | 315 786.00 | 315 786.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 785.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 245.00 | 270 140.00 | | 352 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 679.00 | 433 494.00 | | 278 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 566.00 | -163 355.00 | | 73 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 943 700.00 | | | 2 943 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 943 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 943 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 943 700.00 | | | 2 943 700.00 |