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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 723.00 | 16 594.00 | 22 130.00 | 38 723.00 |
040 Immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 243.00 | 16 594.00 | 22 650.00 | 39 243.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
072 Créances – Autres | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
084 Disponibilités | 23 165.00 | | 23 165.00 | 23 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 065.00 | | 38 065.00 | 38 065.00 |
110 Total général Actif | 77 308.00 | 16 594.00 | 60 714.00 | 77 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 321.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 78 306.00 | 80 334.00 | | 78 306.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 431.00 | 66 303.00 | | 58 431.00 |
222 Production stockée | -4 636.00 | 2 091.00 | | -4 636.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 101.00 | 148 729.00 | | 132 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 490.00 | 53 954.00 | | 60 490.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 198.00 | -132.00 | | 198.00 |
242 Autres charges externes. | 36 020.00 | 29 902.00 | | 36 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 740.00 | 816.00 | | 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 631.00 | 57 317.00 | | 55 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 880.00 | 5 773.00 | | 3 880.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 5 140.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 979.00 | 152 770.00 | | 156 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 878.00 | -4 041.00 | | -24 878.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 546.00 | 13 333.00 | | 12 546.00 |
294 Charges financières | 354.00 | 403.00 | | 354.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 298.00 | 8 547.00 | | 9 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 984.00 | 343.00 | | -21 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 914.00 | | | 20 914.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 654.00 | | | 31 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 914.00 | | | 20 914.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 325.00 | | | 13 325.00 |