| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 302.00 | 30 395.00 | 5 907.00 | 36 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 202.00 | 155.00 | 63 047.00 | 63 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 104.00 | 30 550.00 | 458 554.00 | 489 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
BZ Autres créances | 25 148.00 | | 25 148.00 | 25 148.00 |
CF Disponibilités | 108 574.00 | | 108 574.00 | 108 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 855.00 | | 140 855.00 | 140 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 959.00 | 30 550.00 | 599 409.00 | 629 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 324 691.00 | 280 334.00 | | 324 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 079.00 | 44 357.00 | | 27 079.00 |
DL TOTAL (I) | 362 770.00 | 335 691.00 | | 362 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 109.00 | | | 36 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 513.00 | 155 900.00 | | 153 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 754.00 | 1 229.00 | | 25 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 502.00 | 7 616.00 | | 11 502.00 |
EA Autres dettes | 9 761.00 | 10 627.00 | | 9 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 639.00 | 175 372.00 | | 236 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 409.00 | 511 062.00 | | 599 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 151.00 | 175 372.00 | | 213 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 657.00 | | 206 657.00 | 206 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 657.00 | | 206 657.00 | 206 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 737.00 | |
GE Autres charges | | | 8 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 327.00 | 10 669.00 | | 4 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 469.00 | 213 820.00 | | 215 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 389.00 | 169 463.00 | | 188 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 079.00 | 44 357.00 | | 27 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 902.00 | | | 425 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 302.00 | | | 36 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 813.00 | 3 737.00 | | 26 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 813.00 | 3 737.00 | | 26 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 274.00 | 163 274.00 | | 163 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 109.00 | 12 621.00 | 23 488.00 | 36 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 109.00 | | | 36 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 881.00 | 32 281.00 | 5 600.00 | 27 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 639.00 | 213 151.00 | 23 488.00 | 236 639.00 |