| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862.00 | 6.00 | 856.00 | 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 862.00 | 6.00 | 20 856.00 | 20 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CF Disponibilités | 110 417.00 | | 110 417.00 | 110 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 979.00 | | 128 979.00 | 128 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 841.00 | 6.00 | 149 835.00 | 149 841.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 94 505.00 | 94 505.00 | | 94 505.00 |
DH Report à nouveau | -46 564.00 | -93 544.00 | | -46 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 442.00 | 46 981.00 | | 36 442.00 |
DL TOTAL (I) | 89 883.00 | 53 441.00 | | 89 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 228.00 | 10 735.00 | | 48 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 017.00 | 2 002.00 | | 3 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 707.00 | 2 955.00 | | 8 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 952.00 | 15 692.00 | | 59 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 835.00 | 69 133.00 | | 149 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | 90 000.00 | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 558.00 | 43 019.00 | | 143 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 442.00 | 46 981.00 | | 36 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | 862.00 | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VI Groupe et associés | 48 228.00 | 48 228.00 | | 48 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
VW T.V.A. | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 952.00 | 59 952.00 | | 59 952.00 |