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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | 20 000.00 | 63 000.00 | 83 000.00 |
AP Constructions | 357 853.00 | 136 006.00 | 221 847.00 | 357 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 217.00 | 7 923.00 | 1 294.00 | 9 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 217.00 | 146 948.00 | 55 270.00 | 202 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 608.00 | 313 183.00 | 341 425.00 | 654 608.00 |
BT Marchandises | 580 932.00 | | 580 932.00 | 580 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BZ Autres créances | 114 694.00 | | 114 694.00 | 114 694.00 |
CF Disponibilités | 132 246.00 | | 132 246.00 | 132 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 854.00 | | 46 854.00 | 46 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 887.00 | | 875 887.00 | 875 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 495.00 | 313 183.00 | 1 217 312.00 | 1 530 495.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
DG Autres réserves | 59 172.00 | 59 172.00 | | 59 172.00 |
DH Report à nouveau | -246 993.00 | -221 182.00 | | -246 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 355.00 | -25 811.00 | | -44 355.00 |
DL TOTAL (I) | 79 781.00 | 124 136.00 | | 79 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 288.00 | 475 820.00 | | 448 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 413.00 | 90 082.00 | | 88 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 914.00 | 509 267.00 | | 515 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 916.00 | 60 229.00 | | 84 916.00 |
EA Autres dettes | | 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 137 531.00 | 1 135 602.00 | | 1 137 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 312.00 | 1 259 738.00 | | 1 217 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 708 257.00 | | 1 708 257.00 | 1 708 257.00 |
FG Production vendue services | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 708 273.00 | | 1 708 273.00 | 1 708 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 036 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 002.00 | |
GE Autres charges | | | 53 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 884.00 | 1 152.00 | | 4 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 884.00 | 1 152.00 | | 4 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 080.00 | 4 854.00 | | 4 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 080.00 | 4 854.00 | | 4 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 804.00 | -3 702.00 | | 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 350.00 | 1 470 293.00 | | 1 724 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 706.00 | 1 496 104.00 | | 1 768 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 355.00 | -25 811.00 | | -44 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 729.00 | | 20 879.00 | 633 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 306.00 | | | 85 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 408.00 | | 20 879.00 | 548 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 181.00 | 23 002.00 | | 270 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 875.00 | 23 002.00 | | 267 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 914.00 | 515 914.00 | | 515 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 117.00 | 36 117.00 | | 36 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VB T. V. A. | 53 693.00 | 53 693.00 | | 53 693.00 |
VC Groupe et associés | 32 033.00 | 32 033.00 | | 32 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 562.00 | 59 120.00 | 336 877.00 | 198 562.00 |
VI Groupe et associés | 88 413.00 | 88 413.00 | | 88 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 531.00 | | | 27 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 969.00 | 28 969.00 | | 28 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 854.00 | 46 854.00 | | 46 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 710.00 | 162 710.00 | | 162 710.00 |
VW T.V.A. | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 805.00 | 748 363.00 | 336 877.00 | 887 805.00 |