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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 990.00 | 683.00 | 42 307.00 | 42 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 759.00 | 119 170.00 | 26 589.00 | 145 759.00 |
040 Immobilisations financières | 741 574.00 | | 741 574.00 | 741 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 970 323.00 | 119 854.00 | 850 469.00 | 970 323.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
072 Créances – Autres | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
084 Disponibilités | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
110 Total général Actif | 983 550.00 | 119 854.00 | 863 696.00 | 983 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 909.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 763 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 798 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 863 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 766 139.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | -36 526.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 680 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 099.00 | 1 194.00 | | 2 099.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 330.00 | 19 200.00 | | 35 330.00 |
230 Autres produits | | 1 731.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 429.00 | 22 125.00 | | 37 429.00 |
242 Autres charges externes. | 19 218.00 | 11 019.00 | | 19 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 965.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
252 Charges sociales | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 849.00 | 5 469.00 | | 5 849.00 |
262 Autres charges | | 617.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 33 771.00 | 19 070.00 | | 33 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 658.00 | 3 055.00 | | 3 658.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
294 Charges financières | 3 217.00 | 29.00 | | 3 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 051.00 | 3 026.00 | | 5 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 42 990.00 | | | 42 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 723 149.00 | | | 723 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 184.00 | | | 204 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 766 139.00 | | | 766 139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 230.00 | | | 3 230.00 |