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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 864.00 | 140 710.00 | 2 153.00 | 142 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 196.00 | 103 805.00 | 2 391.00 | 106 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 036.00 | | 98 036.00 | 98 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | -10 000.00 | 7 080.00 | -17 080.00 | -10 000.00 |
BF Prêts | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 458.00 | 272 877.00 | 101 580.00 | 374 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 820.00 | | 29 820.00 | 29 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 825.00 | 3 550.00 | 214 275.00 | 217 825.00 |
BZ Autres créances | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
CF Disponibilités | 153 125.00 | | 153 125.00 | 153 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 498.00 | 3 550.00 | 413 948.00 | 417 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 956.00 | 276 427.00 | 515 528.00 | 791 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
DG Autres réserves | 33 769.00 | | | 33 769.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 757.00 | | | 75 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
DL TOTAL (I) | 139 079.00 | | | 139 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 799.00 | | | 158 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 176.00 | | | 61 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 103.00 | | | 156 103.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 449.00 | | | 376 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 528.00 | | | 515 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 449.00 | | | 376 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 345.00 | | | 275 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | -2 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 265.00 | | | 359 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -92 920.00 | | | -92 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 877.00 | | | 259 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 877.00 | | | 259 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
6T Sur comptes clients | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 080.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 550.00 | 7 080.00 | | 3 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 550.00 | 7 080.00 | | 3 550.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 080.00 | | |