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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 572.00 | | 1 332 572.00 | 1 332 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 698.00 | | 39 698.00 | 39 698.00 |
BZ Autres créances | 794 932.00 | | 794 932.00 | 794 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 482 412.00 | | 482 412.00 | 482 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 105.00 | | 1 818 105.00 | 1 818 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 677.00 | | 3 150 677.00 | 3 150 677.00 |
CU Autres participations | 1 328 083.00 | | 1 328 083.00 | 1 328 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 266 770.00 | 1 266 770.00 | | 1 266 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 677.00 | 126 677.00 | | 126 677.00 |
DG Autres réserves | 1 048 988.00 | 857 988.00 | | 1 048 988.00 |
DH Report à nouveau | 175.00 | 105.00 | | 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 450.00 | 343 083.00 | | 481 450.00 |
DL TOTAL (I) | 2 924 060.00 | 2 594 622.00 | | 2 924 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 864.00 | 13 143.00 | | 5 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 238.00 | 27 273.00 | | 113 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92.00 | 5 477.00 | | 92.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 221.00 | 65 896.00 | | 49 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | 57 802.00 | 250 019.00 | | 57 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 617.00 | 362 208.00 | | 226 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 677.00 | 2 956 831.00 | | 3 150 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 362.00 | | 179 362.00 | 179 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 362.00 | | 179 362.00 | 179 362.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 564 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 292.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 574 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501.00 | 469.00 | | 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501.00 | 469.00 | | 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 509.00 | 14 131.00 | | 6 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 509.00 | 14 131.00 | | 6 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 007.00 | -13 662.00 | | -6 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 526.00 | 640 922.00 | | 756 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 076.00 | 297 840.00 | | 275 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 450.00 | 343 083.00 | | 481 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 991.00 | | | 1 337 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 419.00 | 1 332 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 419.00 | 1 332 572.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 337 991.00 | | | 1 337 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 859.00 | 23 859.00 | | 23 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 802.00 | 57 802.00 | | 57 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
UX Autres créances clients | 39 698.00 | 39 698.00 | | 39 698.00 |
VB T. V. A. | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VC Groupe et associés | 768 829.00 | 768 829.00 | | 768 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VI Groupe et associés | 113 238.00 | 113 238.00 | | 113 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 182.00 | 840 182.00 | | 840 182.00 |
VW T.V.A. | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 617.00 | 226 617.00 | | 226 617.00 |