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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 119.00 | 26 083.00 | 94 035.00 | 120 119.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 479 923.00 | | 479 923.00 | 479 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 689.00 | 26 083.00 | 812 606.00 | 838 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BZ Autres créances | 569 576.00 | | 569 576.00 | 569 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 602.00 | | 50 602.00 | 50 602.00 |
CF Disponibilités | 805 164.00 | | 805 164.00 | 805 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 131.00 | | 1 497 131.00 | 1 497 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 821.00 | 26 083.00 | 2 309 737.00 | 2 335 821.00 |
CU Autres participations | 238 647.00 | | 238 647.00 | 238 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 765 798.00 | 1 413 314.00 | | 1 765 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 113.00 | 352 485.00 | | 295 113.00 |
DL TOTAL (I) | 2 192 911.00 | 1 897 798.00 | | 2 192 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 837.00 | 3 208.00 | | 8 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 623.00 | 147 558.00 | | 107 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 826.00 | 152 381.00 | | 116 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 737.00 | 2 050 180.00 | | 2 309 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 826.00 | 152 381.00 | | 116 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 641.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 85 331.00 | 89 128.00 | | 85 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 500.00 | 6 000.00 | | 46 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 500.00 | 6 000.00 | | 46 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 459.00 | 5 715.00 | | 47 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 499.00 | 5 715.00 | | 47 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -999.00 | 285.00 | | -999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 500.00 | 74 427.00 | | 70 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 915.00 | 880 345.00 | | 873 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 802.00 | 527 860.00 | | 578 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 113.00 | 352 485.00 | | 295 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 136.00 | 21 641.00 | 16 693.00 | 21 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 136.00 | 21 641.00 | 16 693.00 | 21 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 690.00 | 45 690.00 | | 45 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 269.00 | 35 269.00 | | 35 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 479 923.00 | | 479 923.00 | 479 923.00 |
UX Autres créances clients | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VC Groupe et associés | 564 383.00 | 564 383.00 | | 564 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 288.00 | 641 365.00 | 479 923.00 | 1 121 288.00 |
VW T.V.A. | 26 477.00 | 26 477.00 | | 26 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 826.00 | 116 826.00 | | 116 826.00 |