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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 219 720.00 | | 219 720.00 | 219 720.00 |
AP Constructions | 5 016 087.00 | 1 377 871.00 | 3 638 216.00 | 5 016 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 305 676.00 | 806 243.00 | 1 499 433.00 | 2 305 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 219.00 | 130 964.00 | 58 254.00 | 189 219.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 731 101.00 | 2 315 079.00 | 5 416 023.00 | 7 731 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 231.00 | | 21 231.00 | 21 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 449 560.00 | | 1 449 560.00 | 1 449 560.00 |
BZ Autres créances | 4 467 427.00 | | 4 467 427.00 | 4 467 427.00 |
CF Disponibilités | 88 804.00 | | 88 804.00 | 88 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 027 022.00 | | 6 027 022.00 | 6 027 022.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 768 708.00 | 2 315 079.00 | 11 453 630.00 | 13 768 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 922.00 | -116 488.00 | | -25 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 098.00 | 90 566.00 | | 239 098.00 |
DL TOTAL (I) | 10 213 176.00 | 9 974 078.00 | | 10 213 176.00 |
DP Provisions pour risques | 10 585.00 | 3 967.00 | | 10 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 974.00 | 30 379.00 | | 33 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 559.00 | 34 346.00 | | 44 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 515.00 | 94 806.00 | | 108 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 586.00 | 391 245.00 | | 787 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 058.00 | 253 749.00 | | 297 058.00 |
EA Autres dettes | | 87 447.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 193 159.00 | 827 248.00 | | 1 193 159.00 |
ED (V) | 2 736.00 | 164 171.00 | | 2 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 453 630.00 | 10 999 842.00 | | 11 453 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 159.00 | 827 248.00 | | 1 193 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 4 173 196.00 | 4 173 196.00 | |
FG Production vendue services | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 769.00 | 4 173 196.00 | 4 175 965.00 | 2 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 189 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 805 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 321.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 620.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 990 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 466.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 967.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 148 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 709.00 | 94 806.00 | | 13 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 402 263.00 | 3 289 321.00 | | 4 402 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 163 164.00 | 3 198 756.00 | | 4 163 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 098.00 | 90 566.00 | | 239 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 255.00 | 12 862.00 | | 31 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 252 440.00 | | | 7 252 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 731 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 730 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 252 040.00 | | | 7 252 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858 756.00 | 456 321.00 | | 1 858 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 858 756.00 | 456 321.00 | | 1 858 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 346.00 | 14 179.00 | 3 967.00 | 34 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 346.00 | 14 179.00 | 3 967.00 | 34 346.00 |
UG ‐ Financières | | 10 585.00 | 3 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 586.00 | 787 586.00 | | 787 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 515.00 | 108 515.00 | | 108 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 449 560.00 | 1 449 560.00 | | 1 449 560.00 |
VP Divers | 4 467 427.00 | 4 467 427.00 | | 4 467 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 058.00 | 297 058.00 | | 297 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 917 387.00 | 5 916 987.00 | 400.00 | 5 917 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 159.00 | 1 193 159.00 | | 1 193 159.00 |