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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
AP Constructions | 111 358.00 | 65 587.00 | 45 771.00 | 111 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 251.00 | 508 289.00 | 261 962.00 | 770 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 388.00 | 58 619.00 | 18 769.00 | 77 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 105.00 | 642 604.00 | 326 501.00 | 969 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
BT Marchandises | 1 698.00 | 14.00 | 1 684.00 | 1 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 526.00 | | 69 526.00 | 69 526.00 |
BZ Autres créances | 54 997.00 | | 54 997.00 | 54 997.00 |
CF Disponibilités | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 523.00 | 14.00 | 173 508.00 | 173 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 628.00 | 642 618.00 | 500 010.00 | 1 142 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -121 061.00 | -71 819.00 | | -121 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 703.00 | -49 242.00 | | 108 703.00 |
DL TOTAL (I) | -4 358.00 | -113 061.00 | | -4 358.00 |
DP Provisions pour risques | 5 935.00 | 1 494.00 | | 5 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 935.00 | 1 494.00 | | 5 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 5.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 892.00 | 362 557.00 | | 160 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 206.00 | 79 069.00 | | 136 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 375.00 | 144 748.00 | | 122 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 388.00 | | | 78 388.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | 175.00 | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 433.00 | 586 554.00 | | 498 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 010.00 | 474 986.00 | | 500 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 485.00 | | 41 485.00 | 41 485.00 |
FD Production vendue biens | 2 167 519.00 | | 2 167 519.00 | 2 167 519.00 |
FG Production vendue services | 42 110.00 | | 42 110.00 | 42 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 251 114.00 | | 2 251 114.00 | 2 251 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 313 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | -21 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 441.00 | |
GE Autres charges | | | 454 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 201 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 285.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 285.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 1 651.00 | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 588.00 | 1 651.00 | | 2 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 587.00 | 634.00 | | -2 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 735.00 | 2 096 586.00 | | 2 313 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 032.00 | 2 145 828.00 | | 2 205 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 703.00 | -49 242.00 | | 108 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 871.00 | | 102 326.00 | 901 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 092.00 | 969 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 092.00 | 958 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 762.00 | | 102 326.00 | 891 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 672.00 | 111 558.00 | 32 626.00 | 563 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 563.00 | 111 558.00 | 32 626.00 | 553 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 494.00 | 5 935.00 | 1 494.00 | 1 494.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 251.00 | 14.00 | 1 251.00 | 1 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 251.00 | 14.00 | 1 251.00 | 1 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 745.00 | 5 949.00 | 2 745.00 | 2 745.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 949.00 | 2 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 892.00 | 160 892.00 | | 160 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 206.00 | 136 206.00 | | 136 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 498.00 | 77 498.00 | | 77 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 470.00 | 33 470.00 | | 33 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 388.00 | 78 388.00 | | 78 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UX Autres créances clients | 69 526.00 | 69 526.00 | | 69 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 47 958.00 | 47 958.00 | | 47 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 343.00 | 147 343.00 | | 147 343.00 |
VW T.V.A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 433.00 | 498 433.00 | | 498 433.00 |