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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
BF Prêts | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 073.00 | 8 177.00 | 3 896.00 | 12 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 298.00 | | 98 298.00 | 98 298.00 |
BZ Autres créances | 64 340.00 | 160.00 | 64 180.00 | 64 340.00 |
CF Disponibilités | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 792.00 | 160.00 | 162 632.00 | 162 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 865.00 | 8 337.00 | 166 528.00 | 174 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -879 197.00 | -794 187.00 | | -879 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 089.00 | -85 009.00 | | 54 089.00 |
DL TOTAL (I) | -784 408.00 | -838 497.00 | | -784 408.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967.00 | 6 222.00 | | 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 919.00 | 859 693.00 | | 794 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 432.00 | 48 348.00 | | 56 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 618.00 | 806.00 | | 98 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 936.00 | 915 069.00 | | 950 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 528.00 | 108 073.00 | | 166 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 356 697.00 | | | 1 356 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 130.00 | | 803 130.00 | 803 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 130.00 | | 803 130.00 | 803 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37.00 | |
GE Autres charges | | | 23 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 752.00 | | | 56 752.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 252.00 | | | 76 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 351.00 | | | 33 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 743.00 | | | 56 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 094.00 | 19 500.00 | | 90 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 842.00 | -19 500.00 | | -13 842.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 943.00 | 29 113.00 | | 911 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 854.00 | 114 123.00 | | 857 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 089.00 | -85 009.00 | | 54 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 880.00 | | 868.00 | 140 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 088.00 | 3 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 675.00 | 12 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 457.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 129.00 | 8 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 306.00 | | | 132 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 116.00 | | 868.00 | 7 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 985.00 | 37.00 | 68 845.00 | 76 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 528.00 | 37.00 | 67 388.00 | 75 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 160.00 | | | 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 660.00 | | 19 500.00 | 19 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 160.00 | | 51 000.00 | 51 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 432.00 | 56 432.00 | | 56 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 040.00 | 39 040.00 | | 39 040.00 |
UP Prêts | 3 821.00 | 868.00 | | 3 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 98 298.00 | | | 98 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VB T. V. A. | 44 740.00 | | | 44 740.00 |
VC Groupe et associés | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VI Groupe et associés | 794 919.00 | 794 919.00 | | 794 919.00 |
VP Divers | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 534.00 | 163 506.00 | 3 028.00 | 166 534.00 |
VW T.V.A. | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 936.00 | 950 936.00 | | 950 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |