| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 667.00 | 4 408.00 | 8 259.00 | 12 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 912.00 | 4 653.00 | 16 259.00 | 20 912.00 |
BT Marchandises | 26 294.00 | | 26 294.00 | 26 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 740.00 | | 25 740.00 | 25 740.00 |
BZ Autres créances | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CF Disponibilités | 275 625.00 | | 275 625.00 | 275 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 950.00 | | 336 950.00 | 336 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 862.00 | 4 653.00 | 353 209.00 | 357 862.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
DH Report à nouveau | 253 616.00 | 215 416.00 | | 253 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 012.00 | 38 200.00 | | 19 012.00 |
DL TOTAL (I) | 279 962.00 | 260 951.00 | | 279 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 976.00 | 62 998.00 | | 22 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 999.00 | 21 339.00 | | 34 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 281.00 | 12 415.00 | | 10 281.00 |
EA Autres dettes | 2 018.00 | 142.00 | | 2 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 246.00 | 96 894.00 | | 73 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 209.00 | 357 845.00 | | 353 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 246.00 | 96 894.00 | | 73 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 071 498.00 | | 1 071 498.00 | 1 071 498.00 |
FG Production vendue services | 20 539.00 | | 20 539.00 | 20 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 038.00 | | 1 092 038.00 | 1 092 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 934 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 989.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 524.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 563.00 | 3 034.00 | | 2 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 563.00 | 7 034.00 | | 2 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 577.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 563.00 | 5 458.00 | | 2 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 355.00 | 7 089.00 | | 3 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 362.00 | 1 271 767.00 | | 1 095 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 350.00 | 1 233 567.00 | | 1 076 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 012.00 | 38 200.00 | | 19 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664.00 | 2 989.00 | | 1 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664.00 | 2 989.00 | | 1 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 999.00 | 34 999.00 | | 34 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
UX Autres créances clients | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VI Groupe et associés | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 297.00 | 33 297.00 | | 33 297.00 |
VW T.V.A. | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 246.00 | 73 246.00 | | 73 246.00 |