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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 291.00 | 29 892.00 | 9 399.00 | 39 291.00 |
040 Immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 166.00 | 29 892.00 | 24 274.00 | 54 166.00 |
060 Stock marchandises | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
072 Créances – Autres | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
084 Disponibilités | 29 525.00 | | 29 525.00 | 29 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 819.00 | | 32 819.00 | 32 819.00 |
110 Total général Actif | 86 985.00 | 29 892.00 | 57 093.00 | 86 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 917.00 | 100 554.00 | | 80 917.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12.00 | | | 12.00 |
230 Autres produits | 896.00 | 1.00 | | 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 825.00 | 100 555.00 | | 81 825.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 564.00 | 28 058.00 | | 25 564.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 220.00 | -350.00 | | 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -141.00 | | | -141.00 |
242 Autres charges externes. | 28 525.00 | 24 942.00 | | 28 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 140.00 | 2 581.00 | | 2 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 932.00 | 28 951.00 | | 25 932.00 |
252 Charges sociales | 2 935.00 | 1 720.00 | | 2 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 314.00 | 6 269.00 | | 4 314.00 |
262 Autres charges | 635.00 | 625.00 | | 635.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 124.00 | 92 795.00 | | 90 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 299.00 | 7 760.00 | | -8 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 258.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 480.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 299.00 | 4 022.00 | | -8 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 166.00 | | | 54 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |