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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 925.00 | 2 722.00 | 203.00 | 2 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 015.00 | 2 722.00 | 293.00 | 3 015.00 |
BT Marchandises | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 053.00 | 3 256.00 | 29 797.00 | 33 053.00 |
BZ Autres créances | 23 408.00 | | 23 408.00 | 23 408.00 |
CF Disponibilités | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 247.00 | 3 256.00 | 79 991.00 | 83 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 262.00 | 5 978.00 | 80 284.00 | 86 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
DH Report à nouveau | -8 583.00 | 4 199.00 | | -8 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38.00 | -12 782.00 | | 38.00 |
DL TOTAL (I) | -4 510.00 | -4 548.00 | | -4 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 357.00 | 24 187.00 | | 3 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 821.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 620.00 | 22 250.00 | | 16 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 003.00 | 40 796.00 | | 50 003.00 |
EA Autres dettes | 14 693.00 | 5 207.00 | | 14 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 794.00 | 93 260.00 | | 84 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 285.00 | 88 713.00 | | 80 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 794.00 | 93 260.00 | | 84 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 3 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 247.00 | 475.00 | | 2 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 247.00 | 475.00 | | 2 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
VB T. V. A. | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 551.00 | 56 461.00 | 90.00 | 56 551.00 |
VW T.V.A. | 48 706.00 | 48 706.00 | | 48 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 794.00 | 84 794.00 | | 84 794.00 |