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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 446 912.00 | 4 801 782.00 | 645 130.00 | 5 446 912.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 333 433.00 | 7 200.00 | 326 233.00 | 333 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 201.00 | 4 218.00 | 1 983.00 | 6 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 446.00 | | 37 446.00 | 37 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 863 992.00 | 4 813 200.00 | 1 050 792.00 | 5 863 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 374.00 | 148 673.00 | 236 702.00 | 385 374.00 |
BZ Autres créances | 330 897.00 | | 330 897.00 | 330 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 106 819.00 | | 106 819.00 | 106 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 055.00 | | 29 055.00 | 29 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 255.00 | 148 673.00 | 703 583.00 | 852 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 716 247.00 | 4 961 873.00 | 1 754 374.00 | 6 716 247.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
DH Report à nouveau | 41 236.00 | 31 770.00 | | 41 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 562.00 | 9 466.00 | | 37 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DK Provisions réglementées | 645 105.00 | 913 279.00 | | 645 105.00 |
DL TOTAL (I) | 775 283.00 | 1 005 895.00 | | 775 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 163.00 | 62 208.00 | | 63 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 852.00 | 552 635.00 | | 730 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 157.00 | 131 221.00 | | 146 157.00 |
EA Autres dettes | 38 919.00 | 43 821.00 | | 38 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 503.00 | | | 32 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 092.00 | 789 885.00 | | 979 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 374.00 | 1 795 780.00 | | 1 754 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 092.00 | 789 885.00 | | 979 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 273.00 | | | 64 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 919 693.00 | | 919 693.00 | 919 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 693.00 | | 919 693.00 | 919 693.00 |
FN Production immobilisée | | | 954 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 622 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 496 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 863 581.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 479 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 172.00 | |
GE Autres charges | | | 337 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 726 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 884 005.00 | 124 491.00 | | 884 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 889 356.00 | 124 491.00 | | 889 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 2 883.00 | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 615 831.00 | 279 157.00 | | 615 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615 869.00 | 282 040.00 | | 615 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273 487.00 | -157 550.00 | | 273 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 266.00 | 356.00 | | 5 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 385 654.00 | 2 379 430.00 | | 3 385 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 348 092.00 | 2 369 964.00 | | 3 348 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 562.00 | 9 466.00 | | 37 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 780 345.00 | | | 5 780 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 863 992.00 | | | 5 863 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 813 200.00 | 1 007 728.00 | 382 970.00 | 4 813 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 808 981.00 | 1 006 466.00 | 382 970.00 | 4 808 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 218.00 | 1 262.00 | | 4 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 645 105.00 | 474 215.00 | 1 119 319.00 | 645 105.00 |
6T Sur comptes clients | 148 673.00 | | 12 843.00 | 148 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 673.00 | | 12 843.00 | 148 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 793 777.00 | 474 215.00 | 1 132 163.00 | 793 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 123.00 | 676 123.00 | | 676 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 041.00 | 127 041.00 | | 127 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 503.00 | 32 503.00 | | 32 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 834.00 | | 37 834.00 | 37 834.00 |
UX Autres créances clients | 527 438.00 | 527 438.00 | | 527 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VB T. V. A. | 207 930.00 | 207 930.00 | | 207 930.00 |
VC Groupe et associés | 69 888.00 | 69 888.00 | | 69 888.00 |
VI Groupe et associés | 57 269.00 | 57 269.00 | | 57 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 586.00 | 55 586.00 | | 55 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 280.00 | 892 447.00 | 37 834.00 | 930 280.00 |
VW T.V.A. | 86 829.00 | 86 829.00 | | 86 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 901.00 | 1 018 901.00 | | 1 018 901.00 |