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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 903.00 | 60 076.00 | 223 827.00 | 283 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 869.00 | 5 868.00 | 1.00 | 5 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 048.00 | 89 870.00 | 255 178.00 | 345 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 945.00 | | 119 945.00 | 119 945.00 |
BZ Autres créances | 84 073.00 | | 84 073.00 | 84 073.00 |
CF Disponibilités | 33 268.00 | | 33 268.00 | 33 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 268.00 | | 35 268.00 | 35 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 387.00 | | 273 387.00 | 273 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 435.00 | 89 870.00 | 528 565.00 | 618 435.00 |
CU Autres participations | 53 926.00 | 23 926.00 | 30 000.00 | 53 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 157 092.00 | | | 157 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DL TOTAL (I) | 204 890.00 | | | 204 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 236.00 | | | 23 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 674.00 | | | 90 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 740.00 | | | 127 740.00 |
EA Autres dettes | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 964.00 | | | 66 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 675.00 | | | 323 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 565.00 | | | 528 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 016.00 | | | 312 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 148.00 | | 1 014 148.00 | 1 014 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 148.00 | | 1 014 148.00 | 1 014 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 361.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 720.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 394.00 | | | 1 019 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 696.00 | | | 1 010 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 048.00 | | 86 000.00 | 345 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 000.00 | | 345 048.00 | 86 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 000.00 | | 283 903.00 | 86 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 903.00 | | 86 000.00 | 283 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 276.00 | | | 55 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 864.00 | 15 361.00 | | 18 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 110.00 | 14 247.00 | | 14 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 754.00 | 1 115.00 | | 4 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 31 720.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 646.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 646.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 720.00 | | |
UG ‐ Financières | | 23 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 674.00 | 90 674.00 | | 90 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 788.00 | 51 788.00 | | 51 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 964.00 | 66 964.00 | | 66 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 119 945.00 | 119 945.00 | | 119 945.00 |
VB T. V. A. | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 236.00 | 11 577.00 | 11 659.00 | 23 236.00 |
VI Groupe et associés | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 195.00 | 71 195.00 | | 71 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 268.00 | 35 268.00 | | 35 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 636.00 | 239 286.00 | 1 350.00 | 240 636.00 |
VW T.V.A. | 35 733.00 | 35 733.00 | | 35 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 675.00 | 312 016.00 | 11 659.00 | 323 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
ST Autres comptes | 114 925.00 | | | 114 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 802.00 | | | 89 802.00 |
YT Sous‐traitance | 188 476.00 | | | 188 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 609.00 | | | 46 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 917.00 | | | 45 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 052.00 | | | 416 052.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |