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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 728.00 | 31 637.00 | 1 090.00 | 32 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 533.00 | 75 044.00 | 35 489.00 | 110 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 519.00 | | 14 519.00 | 14 519.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 850.00 | 106 681.00 | 1 058 169.00 | 1 164 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 694.00 | | 202 694.00 | 202 694.00 |
BZ Autres créances | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540 164.00 | | 540 164.00 | 540 164.00 |
CF Disponibilités | 52 808.00 | | 52 808.00 | 52 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 281.00 | | 799 281.00 | 799 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 131.00 | 106 681.00 | 1 857 450.00 | 1 964 131.00 |
CU Autres participations | 907 070.00 | | 907 070.00 | 907 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 412 730.00 | 412 730.00 | | 412 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
DG Autres réserves | 957 231.00 | 863 424.00 | | 957 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 712.00 | 173 806.00 | | 184 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 070.00 | 1 473 358.00 | | 1 578 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 212.00 | 192 741.00 | | 123 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 594.00 | 10 628.00 | | 6 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 343.00 | 23 068.00 | | 10 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 228.00 | 89 535.00 | | 139 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 379.00 | 315 974.00 | | 279 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 450.00 | 1 789 332.00 | | 1 857 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 319.00 | 195 035.00 | | 219 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 068.00 | | 155 748.00 | 1 026 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 967.00 | 1 164 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690.00 | 32 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 276.00 | 110 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 040.00 | | 1 378.00 | 32 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 439.00 | | 40 370.00 | 86 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907 589.00 | | 114 000.00 | 907 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 984.00 | 18 469.00 | 15 772.00 | 103 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 895.00 | 1 432.00 | 690.00 | 30 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 089.00 | 17 036.00 | 15 082.00 | 73 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 356.00 | 63 356.00 | | 63 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 202 694.00 | 202 694.00 | | 202 694.00 |
VB T. V. A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 938.00 | 60 878.00 | 60 059.00 | 120 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 426.00 | | | 68 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 307.00 | 206 307.00 | 100 000.00 | 306 307.00 |
VW T.V.A. | 42 154.00 | 42 154.00 | | 42 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 379.00 | 219 319.00 | 60 059.00 | 279 379.00 |