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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 9 270.00 | 2 997.00 | 6 273.00 | 9 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 1 182.00 | 1 018.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 370.00 | 5 348.00 | 2 022.00 | 7 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 091.00 | 9 527.00 | 39 564.00 | 49 091.00 |
BT Marchandises | 285 467.00 | 5 710.00 | 279 756.00 | 285 467.00 |
BZ Autres créances | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
CF Disponibilités | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 874.00 | 5 710.00 | 289 164.00 | 294 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 965.00 | 15 237.00 | 328 728.00 | 343 965.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 236 177.00 | 247 914.00 | | 236 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 626.00 | -1 582.00 | | 13 626.00 |
DL TOTAL (I) | 259 703.00 | 256 232.00 | | 259 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 526.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 203.00 | 32 059.00 | | 27 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 583.00 | | 3 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 769.00 | 3 391.00 | | 1 769.00 |
EA Autres dettes | 36 105.00 | 26 105.00 | | 36 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 025.00 | 68 664.00 | | 69 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 728.00 | 324 896.00 | | 328 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 025.00 | 68 664.00 | | 69 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 546.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 762.00 | | 161 762.00 | 161 762.00 |
FG Production vendue services | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 935.00 | | 162 935.00 | 162 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 105.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 168.00 | 15 233.00 | | 14 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 570.00 | 63.00 | | 2 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 686.00 | 208 752.00 | | 168 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 060.00 | 210 334.00 | | 155 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 626.00 | -1 582.00 | | 13 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 819.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 091.00 | | | 49 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 479.00 | 2 047.00 | | 7 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 479.00 | 2 047.00 | | 7 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 749.00 | 5 710.00 | 5 749.00 | 5 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 749.00 | 5 710.00 | 5 749.00 | 5 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 749.00 | 5 710.00 | 5 749.00 | 5 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 710.00 | 5 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 105.00 | 36 105.00 | | 36 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VB T. V. A. | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VI Groupe et associés | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 366.00 | 8 115.00 | 12 251.00 | 20 366.00 |
VW T.V.A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 025.00 | 69 025.00 | | 69 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
ST Autres comptes | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 423.00 | | | 34 423.00 |
YT Sous‐traitance | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 455.00 | | | 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
ZE Dividendes | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 449.00 | | | 61 449.00 |