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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 776 376.00 | 70 000.00 | 706 376.00 | 776 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 784.00 | 74 473.00 | 142 311.00 | 216 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 937.00 | 146 564.00 | 1 000 373.00 | 1 146 937.00 |
BT Marchandises | 332 133.00 | 22 655.00 | 309 479.00 | 332 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 056 130.00 | | 3 056 130.00 | 3 056 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 783.00 | | 25 783.00 | 25 783.00 |
BZ Autres créances | 303 513.00 | | 303 513.00 | 303 513.00 |
CF Disponibilités | 1 695 211.00 | | 1 695 211.00 | 1 695 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 276.00 | | 50 276.00 | 50 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 463 046.00 | 22 655.00 | 5 440 392.00 | 5 463 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 609 983.00 | 169 219.00 | 6 440 764.00 | 6 609 983.00 |
CU Autres participations | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 633 400.00 | | | 633 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 849.00 | | | 316 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 436.00 | | | 436.00 |
DG Autres réserves | 1 075 407.00 | | | 1 075 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 927.00 | | | 459 927.00 |
DL TOTAL (I) | 2 486 018.00 | | | 2 486 018.00 |
DP Provisions pour risques | 125 491.00 | | | 125 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 491.00 | | | 125 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 394.00 | | | 1 140 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 083 000.00 | | | 2 083 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 804.00 | | | 50 804.00 |
EA Autres dettes | 535 096.00 | | | 535 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 829 255.00 | | | 3 829 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 440 764.00 | | | 6 440 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 229 945.00 | | | 3 229 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 123 862.00 | 12 396.00 | 4 136 258.00 | 4 123 862.00 |
FG Production vendue services | 813 417.00 | 9 677.00 | 823 094.00 | 813 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 937 278.00 | 22 073.00 | 4 959 352.00 | 4 937 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 966 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 888 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -282 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 341 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 419.00 | | | 32 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -881.00 | | | -881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 351.00 | | | 163 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 002 722.00 | | | 5 002 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 542 795.00 | | | 4 542 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 927.00 | | | 459 927.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 739.00 | 34 625.00 | 9 800.00 | 121 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 739.00 | 34 625.00 | 9 800.00 | 121 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 491.00 | | | 125 491.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 655.00 | 5 000.00 | | 17 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 655.00 | 5 000.00 | | 17 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 146.00 | 5 000.00 | | 143 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 804.00 | 50 804.00 | | 50 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 096.00 | 535 096.00 | | 535 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140 394.00 | 541 084.00 | 599 310.00 | 1 140 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379 572.00 | 379 572.00 | | 379 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 257.00 | 379 572.00 | 685.00 | 380 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 255.00 | 1 146 945.00 | 599 310.00 | 1 746 255.00 |