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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 325.00 | 34 277.00 | 18 048.00 | 52 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 845.00 | 34 277.00 | 20 568.00 | 54 845.00 |
BT Marchandises | 76 892.00 | | 76 892.00 | 76 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 521.00 | 3 326.00 | 179 196.00 | 182 521.00 |
BZ Autres créances | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CF Disponibilités | 211 296.00 | | 211 296.00 | 211 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 824.00 | 3 326.00 | 477 499.00 | 480 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 670.00 | 37 603.00 | 498 067.00 | 535 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
DG Autres réserves | 165 987.00 | 151 312.00 | | 165 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 376.00 | 14 675.00 | | 22 376.00 |
DL TOTAL (I) | 194 842.00 | 172 466.00 | | 194 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 000.00 | 22 178.00 | | 72 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 460.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 275.00 | 46 955.00 | | 77 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 249.00 | 90 154.00 | | 114 249.00 |
EA Autres dettes | 673.00 | 1 596.00 | | 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 028.00 | 31 289.00 | | 39 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 225.00 | 195 632.00 | | 303 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 067.00 | 368 098.00 | | 498 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 225.00 | 192 172.00 | | 303 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 145.00 | | 15 700.00 | 39 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 625.00 | | 15 700.00 | 36 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 943.00 | 2 334.00 | | 31 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 943.00 | 2 334.00 | | 31 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 275.00 | 77 275.00 | | 77 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 290.00 | 59 290.00 | | 59 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 028.00 | 39 028.00 | | 39 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 178 530.00 | 178 530.00 | | 178 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VB T. V. A. | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VI Groupe et associés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 037.00 | 192 637.00 | 2 400.00 | 195 037.00 |
VW T.V.A. | 40 754.00 | 40 754.00 | | 40 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 225.00 | 303 225.00 | | 303 225.00 |