| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 269.00 | 572.00 | 697.00 | 1 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 807.00 | 7 110.00 | 697.00 | 7 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BZ Autres créances | 24 954.00 | | 24 954.00 | 24 954.00 |
CF Disponibilités | 39 710.00 | | 39 710.00 | 39 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 887.00 | | 79 887.00 | 79 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 694.00 | 7 110.00 | 80 584.00 | 87 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 31 043.00 | 43 052.00 | | 31 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 179.00 | 7 990.00 | | 2 179.00 |
DL TOTAL (I) | 34 871.00 | 52 693.00 | | 34 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 890.00 | 12 170.00 | | 13 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 104.00 | 9 835.00 | | 8 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 719.00 | 18 480.00 | | 23 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 712.00 | 40 485.00 | | 45 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 584.00 | 93 178.00 | | 80 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 256.00 | | 221 256.00 | 221 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 256.00 | | 221 256.00 | 221 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 436.00 | |
GE Autres charges | | | 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 769.00 | 2 500.00 | | 3 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 228.00 | 2 500.00 | | 14 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 574.00 | 2 952.00 | | 3 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 854.00 | 2 952.00 | | 9 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 373.00 | -452.00 | | 4 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229.00 | 1 908.00 | | 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 159.00 | 279 226.00 | | 238 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 981.00 | 271 236.00 | | 235 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 179.00 | 7 990.00 | | 2 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 463.00 | | 718.00 | 35 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 374.00 | 7 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 374.00 | 7 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 463.00 | | 718.00 | 35 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 768.00 | 3 436.00 | 22 093.00 | 25 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 768.00 | 3 436.00 | 22 093.00 | 25 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
VB T. V. A. | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VI Groupe et associés | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VP Divers | 910.00 | | | 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 641.00 | | | 19 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 988.00 | 27 988.00 | | 27 988.00 |
VW T.V.A. | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 712.00 | 45 712.00 | | 45 712.00 |