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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 5 740.00 | 4 260.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 661.00 | 9 589.00 | 20 072.00 | 29 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 249.00 | 43 528.00 | 60 721.00 | 104 249.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 120.00 | 58 857.00 | 90 263.00 | 149 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
BZ Autres créances | 32 023.00 | | 32 023.00 | 32 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 85 076.00 | | 85 076.00 | 85 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 495.00 | | 162 495.00 | 162 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 615.00 | 58 857.00 | 252 758.00 | 311 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 123 052.00 | 69 968.00 | | 123 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 039.00 | 53 084.00 | | -55 039.00 |
DL TOTAL (I) | 76 263.00 | 131 302.00 | | 76 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 545.00 | 63 583.00 | | 43 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 462.00 | 48 035.00 | | 31 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 268.00 | 37 727.00 | | 56 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 640.00 | 56 723.00 | | 44 640.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 2 082.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 495.00 | 208 150.00 | | 176 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 758.00 | 339 452.00 | | 252 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 462.00 | | | 31 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 835.00 | | 11 056.00 | 147 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 771.00 | 149 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 771.00 | 133 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 625.00 | | 11 056.00 | 132 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 007.00 | 14 560.00 | 7 710.00 | 52 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 629.00 | 1 111.00 | | 4 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 378.00 | 13 449.00 | 7 710.00 | 47 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 268.00 | 56 268.00 | | 56 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 116.00 | 32 116.00 | | 32 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
UX Autres créances clients | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VB T. V. A. | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 470.00 | 20 339.00 | 23 131.00 | 43 470.00 |
VI Groupe et associés | 31 462.00 | 31 462.00 | | 31 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 098.00 | 47 888.00 | 5 210.00 | 53 098.00 |
VW T.V.A. | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 495.00 | 153 364.00 | 23 131.00 | 176 495.00 |