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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 468.00 | | 1 279 468.00 | 1 279 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 499.00 | 241 467.00 | 122 033.00 | 363 499.00 |
BZ Autres créances | 95 762.00 | | 95 762.00 | 95 762.00 |
CF Disponibilités | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 110.00 | 241 467.00 | 226 643.00 | 468 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 578.00 | 241 467.00 | 1 506 111.00 | 1 747 578.00 |
CR Parts à plus d’un an | 289 760.00 | | | 289 760.00 |
CU Autres participations | 1 279 000.00 | | 1 279 000.00 | 1 279 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -517 734.00 | -471 025.00 | | -517 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 705.00 | -46 709.00 | | 44 705.00 |
DL TOTAL (I) | 826 971.00 | 782 266.00 | | 826 971.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 818.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 818.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 71.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 396.00 | 574 342.00 | | 576 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 602.00 | 25 123.00 | | 2 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 499.00 | 124 548.00 | | 88 499.00 |
EA Autres dettes | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 140.00 | 724 084.00 | | 679 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 111.00 | 1 542 168.00 | | 1 506 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 140.00 | 724 084.00 | | 679 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 71.00 | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 738.00 | | 179 738.00 | 179 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 738.00 | | 179 738.00 | 179 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 401.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 818.00 | | | 35 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 818.00 | 1 401.00 | | 35 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 107.00 | 641 667.00 | | 39 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 107.00 | 641 667.00 | | 39 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 289.00 | -640 266.00 | | -3 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 235.00 | 17 836.00 | | 9 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 965.00 | 823 070.00 | | 245 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 259.00 | 869 779.00 | | 201 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 705.00 | -46 709.00 | | 44 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 468.00 | | 8 000.00 | 1 271 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 279 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 279 468.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271 468.00 | | 8 000.00 | 1 271 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 818.00 | | 35 818.00 | 35 818.00 |
6T Sur comptes clients | 241 467.00 | | | 241 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 467.00 | | | 241 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 285.00 | | 35 818.00 | 277 285.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 73 739.00 | 73 739.00 | | 73 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289 760.00 | | 289 760.00 | 289 760.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VC Groupe et associés | 87 467.00 | 87 467.00 | | 87 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 576 396.00 | 576 396.00 | | 576 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 077.00 | 170 017.00 | 290 060.00 | 460 077.00 |
VW T.V.A. | 64 088.00 | 64 088.00 | | 64 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 140.00 | 679 140.00 | | 679 140.00 |