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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 962.00 | 77 818.00 | 5 144.00 | 82 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 649.00 | 32 860.00 | 9 790.00 | 42 649.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 651.00 | | 16 651.00 | 16 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 897.00 | 112 312.00 | 31 585.00 | 143 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 175 683.00 | | 5 175 683.00 | 5 175 683.00 |
BZ Autres créances | 488 371.00 | | 488 371.00 | 488 371.00 |
CF Disponibilités | 2 635 078.00 | | 2 635 078.00 | 2 635 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 579.00 | | 46 579.00 | 46 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 352 411.00 | | 8 352 411.00 | 8 352 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 496 308.00 | 112 312.00 | 8 383 996.00 | 8 496 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 294 537.00 | 1 874 563.00 | | 2 294 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 755.00 | 419 974.00 | | 622 755.00 |
DL TOTAL (I) | 3 148 292.00 | 2 525 537.00 | | 3 148 292.00 |
DP Provisions pour risques | 216 000.00 | 70 000.00 | | 216 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 000.00 | 70 000.00 | | 216 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 719.00 | 30 150.00 | | 2 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 758.00 | 4 723.00 | | 29 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 907 432.00 | 1 656 825.00 | | 2 907 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 079 795.00 | 1 331 821.00 | | 2 079 795.00 |
EA Autres dettes | | 3 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 019 704.00 | 3 026 570.00 | | 5 019 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 383 996.00 | 5 622 107.00 | | 8 383 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 019 704.00 | 3 026 570.00 | | 5 019 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 975 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 975 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 063 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 946 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 465 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 819 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 059.00 | |
GE Autres charges | | | 1 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 026 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 037 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 037 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 050.00 | 7 725.00 | | 3 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 6 950.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 050.00 | 14 675.00 | | 53 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 14 181.00 | | 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 317.00 | 2 672.00 | | 28 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 678.00 | 16 853.00 | | 244 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 628.00 | -2 178.00 | | -191 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 506.00 | 161 619.00 | | 223 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 117 261.00 | 11 775 232.00 | | 14 117 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 494 506.00 | 11 355 259.00 | | 13 494 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 755.00 | 419 974.00 | | 622 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 484.00 | | 13 322.00 | 299 484.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 16 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 909.00 | 143 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 909.00 | 125 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 198.00 | | 13 322.00 | 280 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 845.00 | 24 059.00 | 139 592.00 | 227 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 210.00 | 24 059.00 | 139 592.00 | 226 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 216 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 216 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 216 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 907 432.00 | 2 907 432.00 | | 2 907 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 878.00 | 270 878.00 | | 270 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 840.00 | 225 840.00 | | 225 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 506.00 | 143 506.00 | | 143 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 651.00 | | 16 651.00 | 16 651.00 |
UX Autres créances clients | 5 175 683.00 | 5 175 683.00 | | 5 175 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -3 431.00 | -3 431.00 | | -3 431.00 |
VB T. V. A. | 401 539.00 | 401 539.00 | | 401 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VI Groupe et associés | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 579.00 | 46 579.00 | | 46 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 727 284.00 | 5 710 633.00 | 16 651.00 | 5 727 284.00 |
VW T.V.A. | 1 378 320.00 | 1 378 320.00 | | 1 378 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 019 704.00 | 5 019 704.00 | | 5 019 704.00 |