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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 481.00 | 1 407.00 | 2 074.00 | 3 481.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 922.00 | 62 678.00 | 36 245.00 | 98 922.00 |
040 Immobilisations financières | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 361.00 | 64 085.00 | 43 276.00 | 107 361.00 |
060 Stock marchandises | 171 206.00 | 51 303.00 | 119 903.00 | 171 206.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 203.00 | | 103 203.00 | 103 203.00 |
072 Créances – Autres | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
084 Disponibilités | 66 577.00 | | 66 577.00 | 66 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 345 701.00 | 51 303.00 | 294 398.00 | 345 701.00 |
110 Total général Actif | 453 062.00 | 115 388.00 | 337 674.00 | 453 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 657.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 224.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 291.00 | | | 100 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 147 782.00 | | | 147 782.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 115 960.00 | | | 115 960.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 061.00 | | | 2 061.00 |