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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 358.00 | 21 970.00 | 388.00 | 22 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 358.00 | 21 970.00 | 388.00 | 22 358.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 035.00 | 1 126.00 | 14 908.00 | 16 035.00 |
072 Créances – Autres | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
084 Disponibilités | 44 676.00 | | 44 676.00 | 44 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 345.00 | 1 126.00 | 64 218.00 | 65 345.00 |
110 Total général Actif | 87 703.00 | 23 097.00 | 64 607.00 | 87 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 333.00 | 7 667.00 | | 10 333.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 284.00 | 178 153.00 | | 133 284.00 |
222 Production stockée | -8 259.00 | 5 925.00 | | -8 259.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 476.00 | 4.00 | | 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 333.00 | 191 749.00 | | 141 333.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 208.00 | 5 419.00 | | 7 208.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 724.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 004.00 | 95 118.00 | | 54 004.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13.00 | -97.00 | | -13.00 |
242 Autres charges externes. | 14 548.00 | 15 134.00 | | 14 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 467.00 | | | 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 906.00 | 1 084.00 | | 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 148.00 | 47 565.00 | | 50 148.00 |
252 Charges sociales | 32 075.00 | 29 256.00 | | 32 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 473.00 | 433.00 | | 473.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 2.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 488.00 | 194 639.00 | | 160 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 155.00 | -2 889.00 | | -19 155.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 298.00 | 1 217.00 | | 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 413.00 | -4 106.00 | | -19 413.00 |